Projekt - druk nr 617

UCHWAŁA NR ... ... ...

RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA

z dnia ... ... ... 

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 - Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 2 - Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 3 - Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2018"

Załącznik Nr 4 - Zmiany w Załączniku Nr 3a do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2018 - Wykaz inwestycji"

Załącznik Nr 5 - Zmiany w Załączniku Nr 12 do Uchwały Budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2018"

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie
zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2018 rok

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 020 "Leśnictwo"                                                                                                           (+) 16 160,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wpływów ze sprzedaży drewna w ww. dziale w rozdziale 02001 - "Gospodarka leśna" o kwotę 16 160,- zł, które wpłynęły na rachunek Miasta w czerwcu br.

Dział 600 "Transport i łączność"                                                                                              (+) 5 175,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale w rozdziale 60015 - "Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu" o kwotę 5 175, - zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28".

Dział 750 "Administracja publiczna"                                                                                       (+) 1 935,- zł

Zwiększa się planowane dochody bieżące w ww. dziale o 1 935,- zł w związku z otrzymaniem środków z PFRON na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd z przeznaczeniem na publikacje ogłoszeń medialnych o możliwości uzyskania dofinansowań likwidacji barier, które ograniczają uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji oraz na badanie efektów udzielonego wsparcia.

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (+) 398 000,- zł 

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o 398 000, - zł, w tym 370 000, - zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast 28 000, - zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Analiza dochodów za okres I - V br. wskazuje, że wpływy będą wyższe niż pierwotnie planowano.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"                                                                                        (+) 31 250,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 31 250, - zł, w tym kwota 23 700, - zł dotyczy otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Erasmus + - Partnerstwo strategiczne". Pozostałe dochody dotyczą wpływów ze zwrotów dotacji pobranych przez niepubliczne szkoły znajdujące się na terenie Miasta Nowego Sącza wraz z odsetkami, po ostatecznym ich rozliczeniu - kwota 7 374, - zł, oraz z tytułu wpływu kary umownej nałożonej na firmę budowlaną - kwota 176, - zł.  

Dział 852 "Pomoc społeczna"                                                                                                     (+) 890,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o 890, - zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji za 2017 r., od Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"                                                 (+) 1 400,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o 1 400,- zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dział 855 "Rodzina"                                                                                                              (+) 50 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale w rozdziale 85501 - "Świadczenia wychowawcze" o kwotę 50 000, - zł wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczącą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"                                                   (+) 398 100,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o 353 435, - zł, w tym kwota 343 245, - zł w związku z dywidendą wpłaconą przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, kwota 9 690, - zł stanowi wpływ z rozliczenia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, natomiast pozostała kwota dotyczy pozyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza".

Dochody majątkowe zwiększa się o 44 665, - zł. Powyższa kwota dotyczy zwrotu na rachunek dochodów Miasta środków z wydatków niewygasających z upływem 2017 roku, w tym kwota 41 513, - zł z zadania "Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I Etap Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne", natomiast kwota 3 152, - zł z zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Grottgera w Nowym Sącz".

Dział 926 "Kultura fizyczna"                                                                                                   (+) 4 025,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o 4 025, - zł. Powyższa kwota dotyczy wpływu ze zwrotów niewykorzystanej części dotacji przez Stowarzyszenie Kibiców Sandecji.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 906 935,- zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 "Transport i łączność"                                                                                        (+) 540 000,- zł  

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale, w rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem uzupełnienie limitu wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone przy ul. Jagodowej oraz ul. Dunikowskiego.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"                                                                                (+) 145 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ogółem o 145 000, - zł, w tym 125 000, - zł proponuje się przeznaczyć na "Wykonanie wewnętrznego placu wraz z dojściami w obrębie ulic Bóżnicza, Kazimierza Wielkiego, Tymowskiego oraz Pijarska - Etap II", natomiast 20 000, - zł na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2" - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, iż środki zabezpieczone w budżecie Miasta na ten cel okazały się niewystarczające.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 37 000, - zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Rynek 3". Mając na uwadze zakres i charakter prac związanych z przedmiotowym zadaniem konieczne jest dokonanie powyższej zmiany w budżecie.

Dział 710 "Działalność usługowa"                                                                                          (+) 75 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o 75 000, - zł w rozdziale 71035 - "Cmentarze" z przeznaczeniem na kontynuację remontu Piety Sądeckiej oraz na przeprowadzenie ekshumacji zwłok generała Pierackiego. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta na te zadania okazały się niewystarczające. 

Ponadto w rozdziale 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego" proponuje się przesunięcie środków w wysokości 41 820, - zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania budowy masztu na działce 35/6 w obr. 0009 przy ulicy Tarnowskiej". Mając na uwadze zakres i charakter prac związanych z przedmiotowym zadaniem konieczne jest dokonanie powyższej zmiany w budżecie.

Dział 750 "Administracja publiczna"                                                                                (+) 1 935,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w ww. dziale w rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o 1 935,- zł z przeznaczeniem na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd, zgodnie z otrzymany dofinansowaniem.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"                                       ---------------- 

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" polegającej na przesunięciu środków w wysokości 12 000, - zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z koniecznością przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej "Biegonice" na zakup sprzętu specjalistycznego, w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2018". Ww. kwota stanowi wymagany wkład własny.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"                                                                                      (+) 115 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 115 000,- zł, w tym 80 000,- zł na zadanie pn. "Budowa skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu", natomiast 35 000, - zł na "Modernizację centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu - II Etap - opracowanie dokumentacji". Powyższych zmian dokonuje się w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe".

W rozdziale 80104 - "Przedszkola" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 50 000, - zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wymiana nawierzchni chodników wokół budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nawojowskiej 9". Środki na powyższy cel proponuje się przesunąć z wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 80130 - "Szkoły zawodowe". 

W rozdziale 80134 - "Szkoły zawodowe specjalne" proponuje się przesunięcie środków w wysokości 66 000, - zł ujętych w wydatkach bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na "Wykonanie wewnętrznego chodnika dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych, ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu". Mając na uwadze zakres i charakter prac związanych z przedmiotowym zadaniem zachodzi konieczność dokonania powyższej zmiany w budżecie.

Dział 855 "Rodzina"                                                                                                              (+) 50 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 85501 - "Świadczenia wychowawcze" o kwotę 50 000, - zł, która stanowi zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Dział 926 "Kultura fizyczna"                                                                                                  (-) 20 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale w rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o 20 000, - zł, na zadaniu pn. "Projekt budowy basenu na wolnym powietrzu nad Kamienicą". Powyższe środki proponuje się przesunąć do działu 700 – "Gospodarka mieszkaniowa" z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2".

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 906 935, - zł.

AUTOPOPRAWKA