UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie
zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2018 rok

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 150 "Przetwórstwo przemysłowe"                                                                                (+) 75 314,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o 75 314,- zł, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, w tym 50 000,- zł z wynajmu pomieszczeń, natomiast 25 314,- zł dotyczy projektu pn. "Mój szef to ja". Kwotę tą zwróciła na rachunek Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości osoba fizyczna, będąca beneficjentem projektu.  

Dział 600 "Transport i łączność"                                                                                            (+) 41 150,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o 41 150,- zł w związku z pozyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (tj. zniszczone znaki drogowe, ekrany dźwiękochłonne) na drogach publicznych.

Dział 758 "Różne rozliczenia"                                                                                               (+) 92 705,- zł

Zwiększa się planowane dochody z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 92 705,- zł w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów znak: ST5.4751.4.2018.8gm, oraz ST5.4751.5.2018.11.gm, w tym 52 705,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, natomiast 40 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"                                                                                          (+) 5 614,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o 5 614,- zł, w tym kwotę 2 792,- zł pozyskano w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, kwotę 2 062,- zł otrzymano w Zespole Szkół Nr 4 od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na przeprowadzenie egzaminów zawodowych, pozostałą kwotę w wysokości 760,- zł pozyskano w Szkole Podstawowej Nr 15.

Dział 852 "Pomoc społeczna"                                                                                                     (+) 800,- zł

Zwiększa się planowane dochody w dziale 852 - "Pomoc społeczna", rozdz. 85202 - "Domy pomocy społecznej" o kwotę 800,- zł, w związku z otrzymaniem darowizny od darczyńców na rzecz festynu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"                                               (+) 35 013,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 35 013,- zł, w tym:

• w rozdziale 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" o 60 000,- zł w związku z pozyskaniem dodatkowych wpływów przez Sądecki Urząd Pracy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, natomiast zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o 40 000,- zł. Analiza dochodów za I półrocze br. wykazała, że nie będą wykonane w pierwotnie planowanej wysokości,
• w rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększenie o 15 013,- zł dotyczy środków planowanych do pozyskania na realizację projektu współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II", w związku ze zmianą proporcji kosztów pośrednich,

Dział 855 "Rodzina"                                                                                                             (+) 90 000,- zł 

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 85502 - "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 90 000,- zł, która stanowi ponadplanowe dochody pozyskane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu wpłat od dłużników zaliczki z funduszu alimentacyjnego w części należnej Miastu.

Dział 926 "Kultura fizyczna"                                                                                                   (+) 4 676,- zł

Zwiększa się planowane dochody bieżące ogółem o 4 676,- zł, w tym 3 500,- zł stanowi odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę w Parku Strzeleckim, natomiast kwota 1 176,- zł dotyczy otrzymanej darowizny na rzecz stadionu Sandecja.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 345 272,- zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody o kwotę ogółem 3 069 500,- zł, stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 "Przetwórstwo przemysłowe"                                                                                (+) 39 814,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 15011 - "Rozwój przedsiębiorczości" ogółem o 39 814,- zł, w tym 25 314,- zł stanowi kwotę należną do zwrotu do Instytucji Wdrażającej z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2017 roku na projekcie pn. "Mój szef to ja", natomiast 14 500,- zł proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dział 600 "Transport i łączność"                                                                                       (+) 2 841 150,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 2 841 150,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

- w rozdziale 60004 - "Lokalny transport zbiorowy" dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000 000,- zł dotyczącej zadania pn. „Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu” zaplanowanej w grupie "Zakup i objęcie akcji i udziałów" do właściwej grupy „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w trakcie 2018 roku,

- w rozdziale 60015 - "Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 1 000 000,- zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Budowa chodnika ul. Mała Poręba od ul. Podbielowskiej wraz z kanałem i projektem - I etap" - kwota 700 000,- zł oraz "Modernizacja kładki nad ul. Nawojowską" - kwota 300 000,- zł. Ponadto zwiększa się planowane wydatki bieżące o 41 150,- zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego mienia zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem,

- w rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się planowane wydatki majątkowe ogółem o 1 800 000,- zł, w tym:

• kwotę 1 500 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. "Budowa chodnika ul. Dunikowskiego",
• kwotę 450 000,- zł przeznacza się na zadanie pn. "Modernizacja ul. Zabełeckiej",
• zmniejsza się o 150 000,- zł limit wydatków na zadaniu pn. "Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym". W związku z zakończeniem procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy zadania.

Dział 710 "Działalność usługowa"                                                                                         -------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach w ww. dziale, w rozdziale 71035 - "Cmentarze" polegającej na przesunięciu środków w wysokości 158 000,- zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Modernizacją parkingu przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu. Mając na uwadze zakres i charakter prac związanych z przedmiotowym zadaniem konieczne jest dokonanie powyższej zmiany w budżecie Miasta.

Dział 750 "Administracja publiczna"                                                                                  (+) 98 332,- zł   

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", ogółem o 98 332,- zł, w tym 100 000,- zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie zwiększonych opłat za energię dla budynków zajmowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miasta, natomiast kwotę 1 668,- zł przesuwa się do rozdziału 85395 - "Pozostała działalność" na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". 

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"                                    (+) 269 500,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale ogółem o 269 500,- zł, w tym 250 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu Nowego Sącza" w rozdziale 75495 - "Pozostała działalność", natomiast 19 500,- zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na "Dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji" w rozdziale 75404 - "Komendy wojewódzkie Policji".

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"                                                                                (-) 611 000,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu o 611 000,- zł. Powyższa kwota, która była zabezpieczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, ze względu na utrzymujący się stale niski poziom stawki oprocentowania WIBOR 1M nie zostanie wykorzystana do końca bieżącego roku.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"                                                                                         (-) 34 631,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 34 631,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• kwotę 400 000,- zł planowaną na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych przesuwa się pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą liczby uczniów,
• w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się planowane wydatki bieżące o 92 705,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza,
• zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 80115 - "Technika" o 2 062,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Nr 4,
• w rozdziale 80120 - "Licea ogólnokształcące" zwiększa się planowane wydatki o 2 792,- zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego mienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem,
• w rozdziale 80153 - "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się planowane wydatki o 760,- zł z przeznaczeniem na odkupienie zniszczonych podręczników w Szkole Podstawowej Nr 15, w związku z otrzymanymi na ten cel dochodami,
• ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 12 950,- zł z wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" na wydatki majątkowe do działu 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" z przeznaczeniem na "Zakup schodołazu do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej".

Dział 852 "Pomoc społeczna"                                                                                                (+) 47 022,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 47 022,- zł, w tym:

• w rozdziale 85220 - "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" proponuje się zwiększenie o 60 000,- zł limitu wydatków planowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Sądeckim Ośrodki Interwencji Kryzysowej, 
• w rozdziale 85202 - "Domy pomocy społecznej" zwiększa się planowane wydatki bieżące o 800,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach podczas festynu organizowanego w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20, zgodnie z tytułem darowizny,
• w rozdziale 85203 - "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się o 93 778,- zł środki zaplanowane na dotacje celowe dla pozostałych jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym 13 778,- zł proponuje się przesunąć do działu 855 - "Rodzina", natomiast 80 000,- zł proponuje się przesunąć na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego zadania pn. "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy". Na powyższe zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 80 000,- zł.  

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"                                               (+) 39 681,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 39 681,- zł, w tym:

• w rozdziale 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 20 000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w budynku przy ul. Węgierskiej 146 - siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy,
• w rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" o 19 681,- zł, w tym 16 681,- zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II", w związku ze zwiększeniem wartości całego projektu, natomiast 3 000,- zł na pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej.
  

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"                                                                       (+) 69 950,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 69 950,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• zwiększa się ogółem o kwotę 120 000,- zł plan dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych w związku ze zmianą liczby uczniów, w tym w rozdziale 85404 - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o 50 000,- zł, natomiast w rozdziale 85419 - "Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze" o 70 000,- zł,
• w rozdziale 85406 - "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 12 950,- zł z przeznaczeniem na "Zakup schodołazu do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej". Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Całkowita wartość projektu wynosi 18 500,- zł, w tym kwota 12 950,- zł stanowi wkład własny, natomiast dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 5 550,- zł.
• w rozdziale 85495 - "Pozostała działalność" zmniejsza się planowane wydatki bieżące na prowadzenie świetlic w ramach "Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej" o kwotę 63 000,- zł. W związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel istnieje możliwość zwolnienia środków własnych Miasta zabezpieczonych na to zadanie.

Dział 855 "Rodzina"                                                                                                            (+) 163 778,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 163 778,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• zwiększa się o 90 000,- zł limit wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym w rozdziale 85501 - "Świadczenia wychowawcze" o 35 974,- zł natomiast w rozdziale 85502 - "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o 54 027,- zł. Powyższej zmiany dokonuje się w celu zapewnienia właściwej liczby pracowników realizujących zadania ze świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, programu 500+ oraz programu Dobry start,
• w rozdziale 85505 - "Tworzenie i funkcjonowanie żłobków" dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 80 000,- zł w ramach wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracowników Miejskiego Żłobka,w rozdziale 85507 - "Dzienni opiekunowie" zmniejsza się planowane wydatki o 11 222,- zł w związku z brakiem zatrudnienia dziennego opiekuna,
• w rozdziale 85510 - "Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" zwiększa się planowane wydatki bieżące ogółem o 85 000,- zł, w tym 75 100,- zł proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1, natomiast 9 900,- zł na zakup kosiarki dla ww. placówki.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"                                                   (+) 460 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 460 000,- zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w graniach administracyjnych miast zgodnie z ustawą Prawo wodne. Opłata jest nową opłatą i obowiązuje od 2018 r.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1 592 000,- zł dotyczącej zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza" zaplanowanej w grupie "Zakup i objęcie akcji i udziałów" do właściwej grupy "Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego", w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"                                                        (+) 30 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury" o 30 000,- zł, z przeznaczeniem na organizację dodatkowych nieplanowanych wcześniej imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta.  

Dział 926 "Kultura fizyczna"                                                                                                   (+) 1 176,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale w rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o 1 176,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja istniejącego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu", zgodnie z tytułem darowizny.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 5 900 000,- zł dotyczącej zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy Sandecja" zaplanowanej w grupie "Zakup i objęcie akcji i udziałów" do właściwej grupy "Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego", w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 3 414 772,- zł.

AUTOPOPRAWKA