Projekt - druk nr 637

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 388 000, - zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do uchwały niniejszej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6                                                                     

Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie:

zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2014 rok

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                       (+) 5 507,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 5 507, - zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń budynków przy ul. Zawiszy Czarnego oraz Sobieskiego w Nowym Sączu.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                       (+) 20 499,- zł  

Zwiększa się ogółem o kwotę 20 499, - zł planowane dochody w ww. dziale, w tym w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 20 513, - zł dotyczy kary otrzymanej od wykonawcy w związku z nie wywiązaniem się z umowy serwisowej w ramach projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej - ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”.

Natomiast w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się o kwotę 14, - zł planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.2.2014 zmniejszającą kwotę planowanych dochodów budżetu państwa.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                     (-) 6 781,- zł

Zmniejsza się ogółem o kwotę 6 781, - zł planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.2.2014 zmniejszającą kwotę planowanych dochodów budżetu państwa.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                 (+) 87 500,- zł    

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o kwotę 87 500, - zł. Środki te, stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z realizacją projektu pn. „Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                       (+) 37 300,- zł    

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 37 300, - zł. Zwiększenie dotyczy odszkodowania za uszkodzenie słupów oświetlenia ulicznego, oraz zwrotu nadpłaconych faktur wynikających z rozliczenia za energię.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                    (+) 38 115,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale, w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 38 115, - zł.

Powyższe środki planuje pozyskać Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 12 189, - zł, z wpłat rodziców na Akcję „Już Pływam” - kwota 9 306, - zł, oraz 16 620, - zł z tytułu dotacji celowej pozyskanej w związku z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie Akcji „Już Pływam”.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 182 140, - zł. 

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody o kwotę 388 000, - zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

W tym 178 518, - zł stanowi pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                      (-) 10 068,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę ogółem 10 068, - zł. W tym zmniejsza się o kwotę 15 575, - zł wydatki zaplanowane na remonty. Powyższe środki proponuje się przesunąć do działu 750 - „Administracja publiczna” na wydatki majątkowe.

Natomiast zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 507, - zł, którą proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac remontowych w budynkach położonych przy ul. Sobieskiego oraz Zawiszy Czarnego stosownie do otrzymanego odszkodowania.

Dział 710 „Działalność usługowa”                                                                             (+) 50 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 50 000, - zł. W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, konieczne jest zlecenie opracowania ekofizjograficznego dla obszaru Miasta Nowego Sącza, określającego uwarunkowania przyrodnicze rozwoju.

Miasto nie posiada aktualnego opracowania dla całego obszaru, dlatego konieczne jest jego zlecenie jednostce specjalistycznej w zakresie środowiska.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                       (+) 15 575,- zł  

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w ww. dziale o kwotę 15 575, - zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, iż najtańsza oferta przekroczyła zabezpieczone w budżecie środki na ten cel o powyższą kwotę.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                             ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu środków w wysokości 60 574, - zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe. W rozdziale 80130 - „Szkoły zawodowe” przesuwa się kwotę 52 972, - zł na zadanie pn. „Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84 w Nowym Sączu, wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich” natomiast w rozdziale 80134 - „Szkoły zawodowe specjalne” przesuwa się kwotę 7 602, - zł na zadanie pn. „Zespół Szkół Nr 5 - Specjalnych ul. Magazynowa 6 - modernizacja rozdzielnicy elektrycznej w budynku H”. Przeniesienie środków z remontowych na inwestycyjne wynika z zakresu i charakteru prac w ww. placówkach.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                 (+) 178 518,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale o kwotę 178 518, - zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowe środki stanowiące pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji programu proponuje się przeznaczyć m. in. na organizację akcji „Bezpieczne wakacje”, prowadzenie świetlic środowiskowych, wsparcie zatrudnienia socjalnego, oraz inne działania profilaktyczno - terapeutyczne w okresie letniego wypoczynku realizowane przez organizacje pozarządowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                           ------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach w ww. dziale polegającej na przesunięciu środków w wysokości 12 000, - zł z rozdziału 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” do rozdziału 85203 - „Ośrodki wsparcia”. Powyższe środki dotyczą 20% wkładu własnego na zadaniu pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”, na które Miasto uzyskało dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w 80%.

W związku z tym, iż Wojewoda Małopolski zmienił klasyfikację budżetową zadania, konieczne jest dokonanie powyższej zmiany w budżecie - ponieważ dotacja wpłynęła w rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” środki własne również powinny być ujęte w tym rozdziale.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                  (+) 336 115,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 336 115, - zł, w tym w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 48 115, - zł z przeznaczeniem na Akcję „Już Pływam”. W ramach ww. kwoty planuje się m.in. zakup środków czystości, zakup chemii basenowej do uzdatniania wody, wykonanie plakatów, zapłata za instruktaż, pokrycie wydatków związanych z transportem, energią elektryczną oraz pokrycie kosztów opieki nad dziećmi. Powyższą zmianę dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Natomiast w rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 288 000, - zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim im. O. Władysława Augustynka TJ w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47”.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 570 140, - zł.

Ponadto dokonuje się zmian w Tabeli Nr 7 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2014” w części 2, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.2.2014 zmniejszającą kwotę planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.