Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2014 rok 

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                          (+) 515,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 515, - zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie budynku przy ul. Kusocińskiego 5 w Nowym Sączu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                                (+) 676 146,- zł

Zwiększa się planowane dochody w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 676 146, - zł w związku z pismami Ministra Finansów znak: ST3/4820/12/2014 i ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                           (+) 81 749,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 81 749, - zł, w tym kwota w wysokości 80 899, - zł dotyczy przyjęcia do budżetu Miasta środków pochodzących z kaucji gwarancyjnej oraz środków na zabezpieczenie należytego wykonania umów z tytułu zadania pn. „Przebudowa, modernizacja i termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 11 w Nowym Sączu ul. Długosza 2” oraz „Przebudowa, modernizacja i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Sączu ul. Długosza 5”, z przeznaczeniem na zastępcze usunięcie usterek. Pozostałą kwotę w wysokości 850, - zł pozyskał Zespół Szkół Nr 5 - Specjalnych z tytułu darowizny.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                     (+) 601,- zł     

W rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane dochody o kwotę 601, - zł. Powyższa kwota nie została wykorzystana w roku 2013 na realizację projektu pn. „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” i została przesłana ponownie do wykorzystania na rachunek projektu w roku 2014.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu środków w wysokości 140 000, - zł z planowanych dochodów majątkowych na dochody bieżące, w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów pn. „Integruj - my - się! Sądecki start w nowe możliwości” oraz „Schematom stop” (środki te zostały pozyskane w całości na realizację wydatków bieżących).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                           (+) 518,- zł    

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o kwotę 518, - zł w związku z odszkodowaniem uzyskanym od ubezpieczyciela za poniesione szkody na ogrodzeniu budynku Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 759 529, - zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                          (+) 515,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 70005 -„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 515, - zł, którą proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac remontowych w budynku położonym przy ul. Kusocińskiego 5 stosownie do otrzymanego odszkodowania.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                         (+) 757 895,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 757 895,- zł, w tym:

• zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 676 146, - zł w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza,
• zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 80110 - „Gimnazja” o kwotę 41 449, - zł oraz w rozdziale 80120 - „Licea ogólnokształcące” o 39 450, - zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek wykazanych po przeprowadzonym remoncie w Gimnazjum Nr 11 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W związku z nie wywiązaniem się wykonawcy z obowiązku usunięcia stwierdzonych usterek, miasto zrealizuje remont tych lokali ze środków pochodzących z kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
• w rozdziale 80134 - „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych o kwotę 850, - zł z przeznaczeniem na zajęcia ponadprogramowe zgodnie z tytułem darowizny.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5 000, - zł z rozdziału 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” do rozdziału 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań wobec Gminy Chełmiec z tytułu opłat za pobyt dzieci pochodzących z Nowego Sącza a uczęszczających do niepublicznego punktu na terenie Gminy Chełmiec.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                           ------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach w ww. dziale polegającej na przesunięciu środków w wysokości 12 000, - zł z rozdziału 85295 - „Pozostała działalność” do rozdziału 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej”. Powyższe środki dotyczą 20% wkładu własnego na zadaniu pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”, na które Miasto uzyskało dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w 80%.

W związku z tym, iż dotacja wpłynie w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” a nie jak pierwotnie planowano w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność”, środki własne również powinny być ujęte w tym rozdziale, stąd konieczność dokonania powyższej zmiany.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                          (+) 601,- zł

Zwiększa się o kwotę 601, - zł wydatki w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” z przeznaczeniem na dodatki specjalne do wynagrodzeń i pochodne, przyznane pracownikom zaangażowanym w realizację projektu.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 140 000, - zł z planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Powyższe środki dotyczą realizacji projektów pn. „Integruj - My - się! Sądecki start w nowe możliwości” oraz „Schematom STOP”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                               (+) 518,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 85407 - „Placówki wychowania pozaszkolnego” o kwotę 518, - zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego ogrodzenia w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                     -------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 10 000, - zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup zestawu serwera wraz z urządzeniem podtrzymującym. Użytkowany dotychczas serwer uległ awarii, a jego naprawa jest nieopłacalna ze względu na wysokie koszty. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 759 529, - zł.

Ponadto dokonuje się zmian w Tabeli Nr 7 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2014” w części 2, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.2.2014 z dnia 20 lutego 2014 r., zmniejszającą kwotę planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.