Projekt - druk nr 25

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2010 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                    (-) 396 002,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 396 002,- zł w ramach planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 14 812,- zł planowanych wpływów z tytułu naliczonych kar umownych, dla niesolidnego wykonawcy robót,

- zmniejszenie o kwotę 405 000,- zł planowanych wpływów z różnych opłat, w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu opłat parkingowych,

- zmniejszenie o kwotę 13 000,- zł planowanych wpływów z usług. Zakładane na 2010 rok wpływy z tytułu refakturowania usług dostawy wody i energii elektrycznej nie zostaną wykonane z powodu zmniejszenia poboru tych nośników przez odbiorców,

- zwiększenie o kwotę 5 500,- zł planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego,

- zwiększenie o kwotę 1 686,- zł planowanych wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki dotyczą odszkodowania uzyskanego od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzony sygnalizator drogowy.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                       (-) 1 421 661,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę ogółem 1 421 661,- zł z tytułu niższych niż pierwotnie planowano wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Analiza dochodów za 3 kwartały br. wykazała, iż nie zostaną wykonane w zaplanowanej pierwotnie wysokości.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                        (+) 1 820 663,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o 1 820 663,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o 1 816 884,- zł. Powyższe środki pochodzą z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i stanowią refundację wydatków poniesionych przez Miasto na realizację zadania pn. „Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Lwowskiej 59 – budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej”, oraz zadania pn. „Wyposażenie nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Nawojowskiej”.

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 000,- zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Muszkieterów z Poznania przez Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z przeznaczeniem na paczki noworoczne dla wychowanków placówki,

- zwiększenie dochodów o kwotę 779,- zł na wniosek Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Nowym Sączu. Powyższe środki stanowią dotację planowaną do pozyskania w związku z porozumieniami zawartymi pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Gorlickim w sprawie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

- przesunięcie środków w wysokości 3 980,- zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym zwiększa się o kwotę 3 850,- zł wpływy z tytułu opłat za pobyt osób nietrzeźwych, oraz o kwotę 130,- zł wpływy z tytułu różnych dochodów, natomiast zmniejsza się o kwotę 3 980,- zł wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                             (+) 554,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale w rozdziale 85305 – Żłobki” o kwotę 554,- zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów przez Żłobek Miejski w Nowym Sączu.  

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”                                                               (+) 116 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale w rozdz. 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” ogółem o kwotę 116 000,- zł, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, w tym:

- środki w wysokości 55 000,- zł dotyczą planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w związku z wynajmem pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- środki w wysokości 11 000,- zł dotyczą wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- środki w wysokości 50 000,- zł dotyczą pozostałych wpływów pozyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 119 554,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                              (+) 3 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 3 000,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zwiększa się  planowane wydatki o 3 000,- zł, z przeznaczeniem na paczki noworoczne dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - zgodnie z tytułem darowizny,

- w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 7 400,- zł z planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159”. Uzyskane oszczędności proponuje się przeznaczyć na pokrycie zwiększonych kosztów zużycia energii.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                          (+) 554,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 85305 – „Żłobki” o kwotę 554,- zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w Żłobku Miejskim w Nowym Sączu.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”                                                              (+) 116 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 116 000,- zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na pokrycie zwiększonych kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostki budżetowej Miasta.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 119 554,- zł    

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2010 rok „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok".

Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 otrzymał środki z tytułu odszkodowania w związku z uszkodzeniem rury wodno – kanalizacyjnej w budynku DPS. Otrzymane środki w wysokości 1100,- zł planuje się wykorzystać do końca roku na remont zalanego pomieszczenia. Ponadto w ww. placówce zwiększa się planowane środki z tytułu odsetek bankowych o 20,- zł natomiast zmniejsza się planowane środki z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej o kwotę 20,- zł