Projekt - druk nr 55

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 521 122,43 zł., który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2011 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                               (+) 276 714,96 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę ogółem 276 714,96 zł, w tym:

- kwota 54 369,- zł dotyczy planowanych wpływów z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót związanych z termomodernizacją obiektów oświatowych,

- kwota 14 840,65 zł dotyczy planowanych wpływów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Informatyk – zawód przyszłości” (dotacja nie uruchomiona w 2010 r.),

- kwota 170 690,31 zł dotyczy planowanych wpływów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu unijnego pn. „Aktywna Edukacja – szansa na rozwój szkolnictwa zawodowego”. W ramach tej kwoty 108 661,91 zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez Miasto w roku 2010, natomiast 62 028,40 zł dotyczy środków nie uruchomionych w roku 2010 , które zostaną uruchomione w roku 2011,

- kwota 36 815,- zł dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej planowanej do pozyskania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                             (+) 10 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 10 000,- zł w związku z otrzymaniem darowizny od Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z przeznaczeniem na wypoczynek dla wychowanków placówki.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 286 714,96 zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody o kwotę 521 122,43 zł, stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 180 403,10 zł stanowią pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji projektu pn. „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, środki w wysokości 306 173,33 zł dotyczą projektu pn. „Informatyk – zawód przyszłości”, natomiast pozostałe środki w wysokości 34 546,- zł stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej WARTA za zalane pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159.

Zwiększa się planowane przychody ogółem o kwotę 521 122,43 zł

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                    (+) 763 291,39

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 763 291,39 zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 128 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”. Z uwagi na przekroczenie terminu wykonania robót związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 8 zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Miasta na rok 2011, celem zapłaty należności wykonawcom robót za wykonane prace,

- w rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące ogółem o kwotę 562 316,15 zł. W tym kwota 207 300,76 zł dotyczy zwiększenia planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, natomiast kwota 355 015,39 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Informatyk – zawód przyszłości”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w 2010 roku i zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji wydatków zostaną wykorzystane w 2011 roku,

- w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 72 975,24 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywna edukacja – szansa na rozwój szkolnictwa zawodowego”. Powyższe środki zaplanowane były w budżecie Miasta na rok 2010 i nie zostały wydatkowane z końcem roku budżetowego, stąd konieczność wprowadzenia ww. kwoty do budżetu na rok 2011.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                            (+) 44 546,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 44 546,- zł, w tym:

- w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o 10 000,- zł w ramach planu finansowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie wypoczynku zimowego dla wychowanków placówki - zgodnie z tytułem darowizny,

- w rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o 34 546,- zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159. Powyższe środki wpłynęły na rachunek Miasta 22 grudnia 2010 roku jako odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA, za szkody powstałe na skutek powodzi. 

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 807 837,39 zł