Projekt- druk nr 73

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 § 8 otrzymuje brzmienie: „W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2011 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 15 000 000,- zł”.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyńsk

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3  

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2011 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 710 „Działalność usługowa”                                                                     (+) 13 170,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o kwotę 13 170,- zł. Środki pochodzą z pozostałości po zlikwidowanym z dniem 31.12.2010 r. Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                          (+) 1 095 368,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 1 095 368,- zł. Wprowadzona zmiana dotyczy planowanych środków do pozyskania na realizację w roku bieżącym projektu pn. „Wykorzystanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych – ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” uwzględniając zmiany w harmonogramie realizacji tego projektu. Przy czym wprowadzona zmiana w planie dochodów powoduje zwiększenie  planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 133 345,- zł, natomiast planowane dochody bieżące zmniejsza się o kwotę  37 977,- zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                       (-) 8 138 979,- zł

Zmniejsza się planowane dochody tego działu o kwotę 8 138 979,- zł, w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów znak: ST4-4820/109/2011 oraz znak: ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                             ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych dochodach w ww. dziale polegającej na zmniejszeniu o kwotę 15 000,- zł planowanych dochodów z usług z równoczesnym zwiększeniem planowanych wpływów z różnych dochodów. Powyższą zmianę wprowadza się w ramach planowanych do pozyskania dochodów przez Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                        (-) 182 953,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 182 953,- zł. Zmiana dotyczy planowanych dochodów na realizacje projektu pn. „Jedni dla drugich”. Pomimo uzyskania pozytywnej oceny projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach konkursu, w związku z tym zachodzi konieczność obniżenia planowanych dochodów, jak również limitu planowanych wydatków na realizację tego projektu.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 7 213 394,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                     (+) 170 000,- zł

 Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 170 000,- zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe”. Wnioskowana zmiana dotyczy wykupu prawa użytkowania wieczystego dotyczącego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 68/20 w obrębie 61 o powierzchni 0,2677 ha stanowiącej drogę publiczną – część ulicy Wiśniowieckiego. Obecny użytkownik wieczysty działki gruntu o numerze ewidencyjnym 68/18 o pow.0,2977 ha - Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „SURPAP” domaga się wykupu prawa użytkowania wieczystego ww. działki. Zgodnie z opinią Radcy Prawnego należy uregulować stan prawny ww. nieruchomości poprzez nabycie prawa użytkowania wieczystego. Został wykonany podział działki 68/18 w obrębie 61. Zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział WGM.RG.7430-1-20/10 działka gruntu o numerze ewidencyjnym 68/20 w obrębie 61 o powierzchni 0,2677 ha stanowi część ulicy Wiśniowieckiego, w związku z czym zachodzi konieczność nabycia prawa użytkowania wieczystego tej działki.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                           (-) 170 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 170 000,- zł. Powyższe środki proponuje się przesunąć do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe”. ( Opisano powyżej tj. przy uzasadnieniu zmian do działu 600 ).

Dział 710 „Działalność usługowa”                                                                     (+) 10 706,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 10 706,- zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zmiany dokonuje się w związku z likwidacją z dniem 31.12.2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki te przeznacza się na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym ww. funduszu.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                         (+) 1 095 368,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 1 095 368,- zł. W tym zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1 146 003,- zł, natomiast zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 50 635,- zł. Powyższa zmiana dotyczy zadania pn. „Wykorzystanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych – ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” realizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i jest wynikiem korekty wniosku aplikacyjnego, co opisano przy uzasadnieniu zmian po stronie planowanych dochodów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                 (-) 7 886 512,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale ogółem o kwotę 7 886 512,- zł. W związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń dlanauczycieli wraz z pochodnymi

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                      (-) 182 956,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 182 956,- zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Jedni dla drugich”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach konkursu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                               (-) 250 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 250 000,- zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 7 213 394,- zł

Ponadto proponuje się wprowadzenie zmiany w treści Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25.01.2011 r., w § 8, w którym upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania w roku 2011 kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu ( tzw. debetu ), z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 12 000 000,- zł, poprzez zwiększenie kwoty corocznie określonej w uchwale budżetowej o 3 000 000,- zł. Biorąc pod uwagę powyższe, dotychczasowy zapis § 8 zastępuje się zapisem o treści: „W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2011 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 15 000 000,- zł”

W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na kredyt długoterminowy dla Miasta Nowego Sącza zaplanowany w Uchwale Budżetowej na 2011 rok, którego rozstrzygnięcie przewiduje się końcem maja br. a podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie kredytu nastąpi w terminie późniejszym. Do tego czasu Miasto będzie pokrywać wydatki z wpływających na bieżąco dochodów oraz z kredytu w rachunku bieżącym.

W związku z powyższym proszę o zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 3 mln zł co w razie konieczności pozwoli na skorzystanie z większej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, w przypadku skumulowania się płatności w jednym terminie.