Projekt - druk nr 124

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2011 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                     (+) 151 321,93 zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 151 321,93 zł, w tym kwota 4 216,- zł dotyczy odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej w związku z kradzieżą kamery w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, natomiast kwota 147 105,93 zł dotyczy środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w 2009 roku i zostały przekazane przez Instytucję Wdrażającą na rachunek miasta do wykorzystania w roku bieżącym.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                               (+) 137 500,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 137 500,- zł, w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155. Zwiększenie planowanych dochodów wynika z przewidywanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy, w związku z waloryzacją rent i emerytur.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                   (+) 15 200,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę 15 200,- zł, w ramach planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu. Ponadplanowe wpływy pochodzą z usług noclegowych świadczonych dla turystów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                              (-) 867 807,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych w ww. dziale o kwotę ogółem 867 807,- zł. Zmniejszenie dotyczy środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu”. 

Ww. projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy pomocowych.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 563 785,07 zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                     (-) 2 460,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 2 460,- zł w dziale 750 – „Administracja publiczna” rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przeznaczone na zakupy druków i tablic rejestracyjnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                   (+) 153 781,93 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 153 781,93 zł, w tym:

• w rozdziale 80104 – „Przedszkola” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 460,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 9”, w związku z koniecznością opracowania audytu energetycznego,
• w rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 151 321,93 zł, w tym środki w 147 105,93 zł przeznacza się na zwiększenie limitu planowanych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w 2009 roku i zostały zwrócone przez Instytucję Wdrażającą na rachunek miasta w 2011 roku, natomiast pozostałe środki w wysokości 4 216,- zł proponuje się przeznaczyć na zakup 4 kamer z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Samochodowych, w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                              -----------------

Dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000,- zł z § 2820 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” do § 2360 – „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                  (-) 92 500,- zł

Proponuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 92 500,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

• w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 230 000,- zł. Powyższe środki pierwotnie zaplanowane były na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni parkingu oraz dróg dojazdowych i ewakuacyjnych w Placówce Interwencyjnej w Trzycierzu” - kwota 30 000,- zł, oraz na zadaniu pn. „Zakup dwóch mieszkań na terenie miasta Nowego Sącza w ramach reorganizacji placówki socjalizacyjnej ul. Teligi 24” – kwota 200 000,- zł. Ponieważ w br. nie uzyskano dofinansowania z budżetu państwa na realizację ww. zadań, co uniemożliwia ich wykonanie, środki w wysokości 230 000,- zł proponuje się przesunąć do działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu”,
• w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki ogółem o 137 500,- zł, w tym wydatki bieżące o 35 500,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155, polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku. Natomiast wydatki majątkowe o kwotę 102 000,- zł, w tym 57 000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomieszczenia gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155”, natomiast 45 000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania instalacji ciepłej i zimnej wody w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”. Realizacja ww. zadania zwiększy sprawność ogrzewania budynku oraz wyeliminuje niebezpieczeństwo zalewania budynku,
• dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 18 000,- zł zaplanowanych pierwotnie na świadczenia w rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” do rozdziału 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w związku z koniecznością ogłoszenia konkursu na świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych na autyzm, ze względu na wzrost zainteresowania tą formą pomocy,
• ponadto w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5 950,- zł ze świadczeń na wynagrodzenia. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”, który został zaakceptowany do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i uzyskał dofinansowanie w wysokości 56 800,- zł. Miasto zapewnia 20% kosztów zadania, w tym część środków została zabezpieczona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 180/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. Niniejszą Uchwałą zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 5 950,- zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                    (+) 15 200,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” o kwotę 15 200,- zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                              (-) 637 807,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale ogółem o kwotę 637 807,- zł, w tym zmniejsza się o kwotę 867 807,- zł środki zaplanowane do pozyskania z funduszy pomocowych na realizację projektu pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu”, w związku z tym, że Miasto nie otrzymało dofinansowania (wniosek znajduje się na liście rezerwowej).

Zadanie będzie realizowane ze środków własnych, stąd zwiększa się o kwotę 230 000,- zł limit planowanych wydatków na ww. zadaniu. Środki pochodzą z odstąpienia od realizacji dwóch zadań inwestycyjnych zaplanowanych pierwotnie w dziale 852 – „Pomoc społeczna”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                           --------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 60 000,- zł z § 2360 – „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” do § 4300 – „Zakup usług pozostałych” w związku ze zmianą formy realizacji imprez.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 563 785,07 zł

Ponadto dokonuje się zmian w Tabeli Nr 6 „Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2011” polegających na zwiększeniu limitu planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu” o kwotę 230 000,- zł.