Projekt - druk nr 156

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2011 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 710 „Działalność usługowa”                                                                          (+) 177 615,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę ogółem 177 615,- zł stanowiącą dochody z tytułu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W związku z likwidacją w 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dochody i wydatki w tym dziale z tego tytułu winny być w budżecie Miasta począwszy od 2011 roku.

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”                   (+) 420 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 420 000,- zł w związku z pozyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Środki pozyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wyższe wpływy pozyskano w związku z realizacją w pasie drogowym prac inwestycyjnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                        (+) 91 514,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o kwotę 91 514,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:

• zwiększenie o kwotę 372,- zł wpływów z różnych opłat, którą pozyskano za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w szkołach średnich i w Szkole Podstawowej Nr 8,
• zwiększenie o kwotę 72 712,- zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych i sal lekcyjnych w szkołach średnich i podstawowych,
• zwiększenie ogółem o kwotę 9 395,- zł z wpływów z usług, w tym m. in. wynikających ze zmiany sposobu naliczania odpłatności za przedszkola,
• zwiększenie o kwotę 1 100,- zł wpływów ze sprzedaży wyrobów. Powyższe środki uzyskano ze sprzedaży wyrobów w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego,
• zwiększenie o kwotę 130,- zł planowanych dochodów w związku z otrzymaniem darowizny od sponsora przez Zespół Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu z przeznaczeniem na zorganizowanie dla uczniów wycieczki do Zakopanego,
• zwiększenie o kwotę 7 482,- zł planowanych wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki dotyczą m. in. wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrotu z ZUS nadpłaconych składek z lat ubiegłych, oraz pozyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela,
• zwiększenie o kwotę 323,- zł planowanych wpływów. Powyższe środki uzyskano ze sprzedaży złomu po kasacji zużytych narzędzi i maszyn.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                 -----------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych dochodach w ww. dziale, polegających na przeniesieniu kwoty 27 000,- zł z dochodów pierwotnie zaplanowanych w § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” do § 2910 – „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie”. Powyższe środki dotyczą zwrotów z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                 (+) 55 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale ogółem o kwotę 55 000,- zł, tym zwiększa się o kwotę 60 000,- zł wpływy z usług w związku z przewidywanymi wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oraz w związku z waloryzacją rent i emerytur w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20, natomiast zmniejsza się kwotę 5 000,- zł planowane wpływy z tytułu należnych odsetek.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 103 300,- zł z dochodów zaplanowanych pierwotnie w § 0920 – „Pozostał odsetki” (kwota 15 000,- zł), oraz w § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” (kwota 88 300,- zł) do § 2910 – „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie”. Powyższa zmiana dotyczy dochodów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w dziale 852 – „Pomoc społeczna”. Wpływy z tego tytułu winny być zaplanowane w § 2910.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                   (+) 34 944,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę 34 944,- zł, w tym środki w wysokości 30 810,- zł pochodzą z wpływu odpłatności za wyżywienie i pobyt w internacie, w związku z większą niż pierwotnie planowano ilością uczniów korzystających z internatu. Powyższej zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Sączu. Pozostałe środki dotyczą pozyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (kwota 722,- zł), natomiast kwota 3 412,- zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną za zorganizowanie prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. 

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 779 073,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                   (+) 177 615,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 75020 – „Starostwa powiatowe” o kwotę 177 615,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższej zmiany dokonuje się z uwagi na fakt, że Starostwo realizuje dla Miasta Nowego Sącza zadania w zakresie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi po zlikwidowanym w 2010 r. Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                 (+) 100 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale, o kwotę 100 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego w celu uzupełnienia wyposażenia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                     (+) 409 332,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 409 332,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:

• w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 348 492,- zł, w tym środki w wysokości 339 402,- zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu planowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, natomiast kwotę 9 090,- zł na zakup wyposażenia jak również na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Nowym Sączu. Równocześnie zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20 000,- zł, w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po rozstrzygnięciu przetargu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16”, 
• w rozdziale 80104 – „Przedszkola” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 8 675,- zł, którą przeznacza się na zwiększenie limitu planowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Ponadto zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 52 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa parkingu przy Niepublicznym Przedszkolu Językowo - Sportowym przy ul. Nawojowskiej”,
• w rozdziale 80110 – „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 34 182,- zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16”. W związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na ww. zadaniu istnieje możliwość przesunięcia środków w wysokości 34 182,- zł na inny cel.
• w rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 46 545- zł, w tym środki w wysokości 43 545,- zł przeznacza się na zwiększenie limitu planowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, natomiast pozostałą kwotę proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac remontowych w Zespole Szkół Nr 4 w Nowym Sączu,
• w rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4 200,- zł, w tym środki w wysokości 1 200,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych, natomiast pozostałe środki w wysokości 3 000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i narzędzi w Zespole Szkół Budowlanych,
• w rozdziale 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 3 602,- zł, w tym środki w wysokości 130,- zł przeznacza się na zorganizowanie wycieczki do Zakopanego dla wychowanków Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu – zgodnie z tytułem darowizny. Pozostałe środki przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                  (+) 55 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 55 000,- zł w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w dziele opiekuńczo – pielęgnacyjnym w ww. placówce.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                             (-) 40 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie limitu planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale o kwotę 40 000,- zł na zadaniu pn. „Miejski Żłobek przy ul. Klasztornej 46. Remont - wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku o pow. 710 m^2”. W związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na ww. zadaniu powstała możliwość przesunięcia środków w wysokości 40 000,- zł na inny cel.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                     (+) 2 126,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 2 126,- zł.
Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:

• w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 3 412,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu planowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli,
• w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 722,- zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym,
• w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 30 810,- zł, w tym środki w wysokości 2 790,- zł proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia dla nauczycieli, natomiast kwotę 28 020,- zł na zakup środków żywności dla uczniów przebywających w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.

Ponadto zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na kwotę 32 818,- zł.
W związku z oszczędnościami jakie pojawiły się na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dachu na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 17”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                 ----------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale polegającej na przesunięciu środków w wysokości 65 560,- zł z wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wydatki majątkowe do rozdziału 90095 – „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup konstrukcji choinki na kształt stożka”. Posiadanie sztucznej choinki wielosezonowej pozwoli zaoszczędzić kwoty wydawane corocznie w wysokości około 13 000,- zł – 17 000,- zł na zakup drzewa (świerka), który po okresie świątecznym (2 – miesięcznym) ulega likwidacji.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”                                      (+) 40 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale o kwotę 40 000,- zł, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie”. Powyższa zmiana zapewni sfinansowanie całego zakresu prac planowanych do realizacji w roku bieżącym.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                 (+) 35 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale o kwotę 35 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na modernizację asfaltowego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. 

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 779 073,- zł