Projekt - druk nr 171

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 (tabeli głównej) wieloletniej prognozy finansowej nalata 2011 - 2021, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część B wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 w załączniku Nr 1 (tabela główna) wprowadzając zmiany w 2011 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach i rozchodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu).

Zwiększa się planowane przychody i rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 19 139 976,- zł. Planowany do zaciągnięcia w BRE Banku kredyt przeznaczony zostanie na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r., w Banku BGK.

Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż kredyt zaciągnięty w Banku BGK posiada marżę w wysokości 2%, czyli o 1,51 p.p. wyższą w porównaniu do marży kredytu udzielonego miastu przez BRE Bank w roku bieżącym, która to marża wynosi 0,49%. Wcześniejsza spłata kredytu droższego pozwoli uzyskać dodatkowe oszczędności w budżecie miasta z tytułu kosztów obsługi długu.

W załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

• wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja oświetlenia miejskiego” przewidziane do realizacji w latach 2011 - 2014 z limitem zobowiązań 1 715 000,- zł;
• wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Schronienie i posiłek bezdomnych” przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2011 - 2012 z limitem zobowiązań 68 000,- zł;
• zmienia się limity planowanych wydatków w latach 2011 - 2012 na zadaniu pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” realizowanym ze środków MRPO w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;
• zmienia się limity planowanych wydatków w latach 2011 - 2012 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków POKL pn.: „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy oraz Zespół Świetlic Środowiskowych;
• usuwa się przedsięwzięcie pn.: „Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w związku z przejęciem zadania do realizacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, natomiast Miasto swój udział na realizację inwestycji wniesie w formie wsparcia funduszu KW PSP;
• zmienia się limity planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno - sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu” w związku ze zmianą okresu realizacji inwestycji tj. z 2-letniego okresu w latach 2013 - 2014 na okres 3-letni w latach 2014 - 2016;
• wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu” przewidziane do realizacji ze środków MRPO w latach 2011 – 2012 i limitem zobowiązań 985 790,- zł.

Ponadto w Załączniku Nr 2 część B stanowiącym wykaz przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki dokonuje się następujących zmian:

• zmienia się limity planowanych wydatków w latach 2011 - 2012 na przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku” zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
• usuwa się przedsięwzięcie pn.: „Produkty żywnościowe do nauki zawodu” w związku z planowanym zawarciem przez Zespół Szkół Nr 1 zamiast jednej umowy na czas nieokreślony dwóch umów z okresem realizacji w latach 2011 - 2012 tj.: „Dostawa mięsa i wyrobów” z limitem zobowiązań 81 000,- zł oraz „Dostawa warzyw i owoców” z limitem zobowiązań 90 000,- zł;
• wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem” przewidziane do realizacji w latach 2011 - 2014 z limitem zobowiązań 17 568,- zł;
• wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dostawa energii” na czas nieokreślony realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 z limitem zobowiązań 600 000,- zł;
• wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dostęp do sieci Internet” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Nr 5 Specjalnych w latach 2011 - 2013 z limitem zobowiązań 3 600,- zł;
• wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Monitoring i konserwacja systemu alarmowego” z limitem zobowiązań 3 900,- zł oraz przedsięwzięcie pn.: „Usługi pocztowe” z limitem zobowiązań 55 000,- zł przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2011 - 2012.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński