Projekt - druk nr 202

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2011 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                                (+) 10 705,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 10 705,- zł.
Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:

• zwiększa się planowane dochody o kwotę 13 470,- zł, w tym środki w wysokości 7 300,- zł pozyskał w bieżącym roku Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w związku z ponadplanowym wynajmem sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych, magazynowych i produkcyjnych, oraz wpłat z tytułu naliczonych odsetek bankowych. Środki w wysokości 6 170,- zł stanowią dochody z tytułu dotacji celowej pozyskanej w związku z realizacją projektu pn. „Przedsiębiorczość bez granic”. Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych przez Miasto na realizację ww. zadania,
• natomiast zmniejsza się o kwotę 2 765,- zł wpływy z pozostałych dochodów. 

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                           (-) 411 723,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 411 723,- zł, w ramach planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg, w tym:

• zmniejszenie o kwotę 400 000,- zł planowanych dochodów z tytułu opłat parkingowych. Uzyskane dochody są niższe niż pierwotnie założono w planie finansowym jednostki. Ubytek w planowanych wpływach z tego tytułu rekompensuje się wyższymi wpływami z planowanych opłat za zajęcie pasa drogowego (ujęte w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”),
• zmniejszenie o kwotę 5 000,- zł planowanych wpływów z usług,
• zmniejszenie o kwotę 12 600,- zł planowanych dochodów z tytułu niższych niż pierwotnie planowano wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
• zwiększenie o kwotę 5 877,- zł planowanych wpływów z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone urządzenia sygnalizacji świetlnej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                               (-) 415 870,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o 415 870,- zł, w tym zmniejsza się o kwotę 779 170,- zł dochody majątkowe zaplanowane do pozyskania z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Analiza budżetu wskazuje, że ww. dochody nie zostaną zrealizowane w planowanej pierwotnie wysokości.

Natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 363 300,- zł. Wymieniona kwota stanowi ponadplanowe dochody Miasta wypracowane w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Dział 710 „Działalność usługowa”                                                                                 (+) 40,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę 40,- zł. Wymieniona kwota stanowi ponadplanowe dochody, jakie realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i dotyczą upomnień oraz opłat za wydawanie postanowień.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                      (+) 4 080,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 4 080,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:

• zwiększa się dochody o kwotę 4 500,- zł w związku z pozyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu grzywien nałożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu na osoby fizyczne,
• zmniejsza się o kwotę 420,- zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
• dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 108 433,- zł z planowanych dochodów bieżących na dochody majątkowe planowane do pozyskania w związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” (środki te zostały pozyskane w całości na wydatki majątkowe).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”                            (+) 411 723,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 411 723,- zł w związku z pozyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Środki pozyskano z opłat pobieranych przez Miejski Zarząd za zajęcie pasa drogowego przez dwie firmy, (tj. Mostostal Warszawa i ABM Solid Tarnów). Wysokie wpływy pozyskano w związku z realizacją w pasie drogowym prac inwestycyjnych w zakresie inwestycji kanalizacyjnych zleconych przez Sądeckie Wodociągi.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                       (+) 272 335,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w ww. dziale ogółem o kwotę 272 335,- zł, z tytułu uzyskanej refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. „Szkoła – Środowisko – Energia - Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                  (-) 59 590,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę ogółem 59 590,- zł. Powyższa zmiana dotyczy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 188 300,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 710 „Działalność usługowa”                                                                           (-) 49 800,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 49 800,- zł. Powyższe środki pierwotnie zaplanowane były na pokrycie wydatków związanych ze zlecaniem firmom zewnętrznym przygotowania analiz, ekspertyz i opinii, związanych z procesem planowania przestrzennego. Limit planowanych wydatków na ten cel nie zostanie wykorzystany do końca br.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                     -----------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach w ww. dziale w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 144 578,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Powyższe środki dotyczą realizacji projektu pn. „Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”. Z uwagi na zakres rzeczowy zadania zachodzi konieczność jego realizacji w ramach wydatków majątkowych, a nie jak pierwotnie zaplanowano w ramach wydatków bieżących.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                     --------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach w ww. dziale w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 10 820,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr 7 przy ul. Krakowskiej 50”. Z uwagi na zakres rzeczowy zadania zachodzi konieczność jego realizacji w ramach wydatków majątkowych, a nie jak pierwotnie zaplanowano w ramach wydatków bieżących.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                 (-) 35 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 35 000,- zł. Powyższe środki pierwotnie zaplanowane były na wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarki w ramach „Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej”. W związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel istnieje możliwość zwolnienia środków własnych miasta zabezpieczonych na to zadanie.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                  (-) 34 500,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę 34 500,- zł, zmniejszając limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup mikrobusu dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159”. W związku z uzyskaniem dotacji na ten cel istnieje możliwość zwolnienia środków własnych miasta zabezpieczonych na to zadanie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                    (-) 69 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na prowadzenie świetlic w ramach „Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej” w rozdziałach 85401 – „Świetlice szkolne” i 85421 – „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” o kwotę ogółem 69 000,- zł. W związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel istnieje możliwość zwolnienia środków własnych miasta zabezpieczonych na to zadanie.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 188 300,- zł