Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2012 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                              (-) 4 178 796,- zł

Zmniejsza się planowane dochody tego działu ogółem o kwotę 4 178 796,- zł, w tym zmniejsza się o kwotę 4 178 798,- zł środki z części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast zwiększa o 2,- zł część równoważącą subwencji ogólnej w związku z pismami Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2012/459 i ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., które wpłynęły do Urzędu Miasta dnia 2 kwietnia br.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                       (+) 5 640,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę ogółem 5 640,- zł w ramach planu finansowego Miejskiego Żłobka. Równocześnie proponuje się przesunięcie kwoty w wysokości 270 400,- zł z § 0830 – „Wpływy z usług” do § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, który jest właściwym dla wykazywania dochodów z tytułu czesnego za pobyt dzieci w żłobku. Zwiększa się o kwotę 5 400,- zł planowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców oraz o kwotę 240,- zł wpływy z tytułu różnych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia elewacji budynku.  

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 4 173 156,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                      (-) 74 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 74 000,- zł wydatki bieżące zaplanowane pierwotnie na usługi remontowe, w tym kwotę 4 000,- zł proponuje się przesunąć do działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynku Pałacu Młodzieży wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Natomiast kwotę 70 000,- zł proponuje się przesunąć do działu 750 – „Administracja publiczna” na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót remontowo - budowlanych w budynku przy ul. Narutowicza 6.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                         (+) 70 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 70 000,- zł, w tym dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20 000,- zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Narutowicza 6 na pomieszczenia biurowe”, równocześnie zwiększając limit planowanych wydatków na tym zadaniu o kwotę 70 000,- zł, która będzie pochodzić z przeniesienia ww. kwoty z działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”. Mając na uwadze pochłanianie coraz to większych środków finansowych na opłaty związane z wynajmowaniem pomieszczeń dla pracowników administracyjnych, zasadnym jest wyremontowanie pomieszczeń w ww. budynku na pomieszczenia biurowe celem zmniejszenia kosztów związanych z wynajmem lokali. Zakres prac obejmować będzie m. in. modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                       (-) 3 843 796,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 3 828 796,- zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza.

Jak również proponuje się przesunąć kwotę 15 000,- zł z wydatków zaplanowanych na wykonanie prac remontowych w budynkach oświatowych do działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                       (+) 5 640,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 5 640,- zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu, w tym na pokrycie zwiększonych opłat dotyczących zużycia energii elektrycznej oraz na zakup żaluzji okiennych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                          (-) 331 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 331 000,- zł, w tym zmniejsza się o kwotę 350 000,- zł wydatki bieżące zaplanowane na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, natomiast zwiększa się o kwotę 15 000,- zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Sączu”. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej wraz z naprawą instalacji odgromowej. Zwiększa się również planowane wydatki bieżące o kwotę 4 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac remontowych w budynku przy ul. Rynek 14 – Pałac Młodzieży zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 4 173 156,- zł

Ponadto dokonuje się zmian w Tabeli Nr 7 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2012” w części 2, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.8.2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmniejszającą kwotę planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminom w dziale 852 – „Pomoc społeczna” o 11 987,- zł.