Projekt - druk nr 313

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2012 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                       (+) 5 705,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 5 705,- zł w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za szkody spowodowane pożarem w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41/1.

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                             (+) 2 747 800,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o kwotę 2 747 800,- zł w związku z przyznaniem Miastu Nowy Sącz dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej stosownie do otrzymanego pisma znak: ST4/4824/363/2012 z dnia 14 maja 2012 r., na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi krajowej nr 75 - etap IV - Rondo Solidarności, ul. Nawojowska”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                          (-) 875 157,- zł

Zmniejsza się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 875 157,- zł. Na powyższą kwotę mają wpływ następujące propozycje zmian:

• zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10 000,- zł z uwagi na wypracowanie ponadplanowych dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 18,
• zmniejszenie o kwotę 2 500,- zł planowanych wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół,
• zwiększenie o kwotę 174,- zł planowanych wpływów z różnych dochodów, z tytułu pozyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę (rozbita szyba) w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych,
• zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 888 919,- zł, którą przenosi się do działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 - „Pozostała działalność” w związku z tym, iż środki te stanowią dotację ze środków europejskich oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” i zostaną przyznane Miastu zgodnie ze wskazaniem dotującego w tej właśnie klasyfikacji budżetowej, a nie jak pierwotnie planowano w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”,
• zwiększenie o kwotę 6 088,- zł planowanych dochodów, w tym środki w wysokości 5 488,- zł dotyczą uzyskanej przez Miasto refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn.: „Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku” - w ramach programu Leonardo da Vinci będącego elementem programu „Uczenie się przez całe życie”, natomiast pozostała kwota w wysokości 600,- zł dotyczy otrzymanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                    (+) 5 715,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 5 715,- zł, która została pozyskana przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku spięcia instalacji elektrycznej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                   (+) 888 919,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale w rozdz. 85395 - „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 888 919,- zł, w związku z otrzymaną dotacją ze środków europejskich oraz budżetu państwa. Powyższe środki pierwotnie zaplanowane były w budżecie Miasta w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                             (+) 2 378,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 2 378,- zł w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zaistniałe szkody w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5 000,- zł z dochodów zaplanowanych pierwotnie w § 0750 - „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze” do § 0970 - „Wpływy z różnych dochodów”, który jest właściwym dla dochodów uzyskiwanych z tytułu zwrotu za energię elektryczną. Powyższej zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                         (+) 256 809,- zł

Zwiększa się planowane dochody majątkowe w ww. dziale kwotę 256 809,- zł. Powyższe środki dotyczą zwrotu na rachunek dochodów miasta środków z wydatków niewygasających z upływem 2011 roku na zadaniu pn. „Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu”. Z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków do 30.06.2012 r. stosownie do Uchwały Rady Miasta Nr XVIII/167/2011 w sprawie wydatków niewygasających, konieczne jest przyjęcie ww. kwoty do budżetu Miasta po stronie planowanych dochodów oraz wydatków z przeznaczeniem na to samo zadanie.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                    (+) 70 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 70 000,- zł w związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 3 102 169,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                          (+) 2 747 800,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w ww. dziale w rozdziale 60015 - „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 2 747 800,- zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi krajowej nr 75 - etap IV - Rondo Solidarności, ul. Nawojowska” w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu państwa.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                       (+) 5 705,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale, w rozdziale 70005 -„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 5 705,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 41/1.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                          (-) 875 157,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 875 157,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• środki w łącznej wysokości 888 919,- zł dotyczące realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowane pierwotnie w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” - kwota 847 658,- zł oraz 80102 - „Szkoły podstawowe specjalne” - kwota 41 261,- zł przenosi się do działu 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zgodnie z przyznaną dotacją na ten cel,
• zwiększa się o kwotę 9 488,- zł wydatki bieżące w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”, w tym kwotę 5 488,- zł, proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie planowanych wydatków na wynagrodzenie dla nauczycieli, natomiast 4 000,- zł na przeprowadzenie prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 18,
• w rozdziale 80102 - „Szkoły podstawowe specjalne” przeznacza się na uzupełnienie planowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli kwotę 3 500,- zł,
• w rozdziale 80134 - „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się o kwotę 774,- zł planowane wydatki bieżące w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych, w tym 174,- zł proponuje się przeznaczyć na odtworzenie uszkodzonego mienia w ww. placówce zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem, natomiast 600,- zł na przeprowadzenie imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych również zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem. Ponadto w tym samym rozdziale proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 54 290,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu”. W ramach zadania przewidziano prace modernizacyjne pokrycia dachowego poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii i materiałów. Powyższa kwota została pierwotnie zaplanowana w wydatkach bieżących w ramach planu prac remontowych. Z uwagi zakres i charakter prac konieczne jest dokonanie ww. zmiany w budżecie Miasta.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                    (+) 5 715,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 5 715,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na odtworzenie uszkodzonego mienia w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej zgodnie z przyznanym odszkodowaniem. Powyższej zmiany dokonuje się w rozdziale 85220 - „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.

Ponadto w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej” proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 6 000,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup żmijki z napędem elektrycznym do udrażniania kanalizacji - Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                   (+) 888 919,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdz. 85395 - „Pozostała działalność” o kwotę 888 919,- zł. Powyższa zmiana dotycząca realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - pierwotnie zaplanowana w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 - „Szkoły podstawowe” oraz rozdz. 80102 -„Szkoły podstawowe specjalne”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza                                                              (+) 2 378,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 2 378,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na odtworzenie uszkodzonego mienia (naprawa okien) w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                         (+) 256 809,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale w rozdziale 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 256 809,- zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu”. Powyższa kwota pochodzi ze zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych pierwotnie na to samo zadanie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2011. Wykonanie kanalizacji opadowej w ul. Radzieckiej jest uwarunkowane udostępnieniem wykonawcy placu budowy przez firmę ABM SOLID. Ponieważ do tej pory nie udostępniono placu, nie jest możliwa kontynuacja zadania. Wobec powyższego konieczne jest dokonanie ww. zmiany w budżecie 2012 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                    (+) 70 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 70 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie projektu zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim”.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 3 102 169,- zł

Ponadto dokonuje się zmian w Tabeli Nr 6 „Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2012” polegających na ujęciu w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji opadowej w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.