Projekt - druk nr 371

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 900 000,- zł., który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2012 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                             (+) 652 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w ww. dziale o kwotę ogółem 652 000,- zł, która dotyczy środków przyrzeczonych w formie promesy informującej o przyznaniu dotacji celowej, na które w późniejszym terminie Miasto otrzyma ostateczną decyzję. Powyższe środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa przepustu rurowego w ul. Zakładników, kładki pieszej na potoku Łubinka przy ul. Zaruskiego, mostu betonowego na potoku Łącznik w ul. Zaruskiego oraz drogi nr 293298K ul. Sadowniczej” - kwota 532 000,- zł, oraz „Odbudowa przepustu rurowego w ul. Biegonickiej” - kwota 120 000,- zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                    (+) 150 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę 150 000,- zł. Wymieniona kwota stanowi ponadplanowe dochody Miasta wypracowane w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                   (+) 198 402,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 198 402,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• w rozdziale 85305 - „Żłobki” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 24 178,- zł. Powyższa zmiana wynika z przewidywanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku, w związku z większą ilością dzieci niż planowano, jak również z wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
• w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane dochody o 174 224,- zł. Powyższa kwota dotyczy planowanych do pozyskania dodatkowych środków narealizację projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w latach 2010 - 2012. Powyższe środki nie zostały uruchomione w latach poprzednich i wpłyną na rachunek miasta w 2012 roku.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 1 000 402,- zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 900 000,- zł, stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

Zwiększa się planowane przychody ogółem o 900 000,- zł.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                          (+) 1 552 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale ogółem o kwotę 1 552 000,- zł, w tym:

• środki w wysokości 737 000,- zł, proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na zadaniu pn. „Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości i grunty przejęte pod przebudowę ulic powiatowych (kwota 387 000,- zł) oraz gminnych (kwota 350 000,- zł).
• środki w wysokości 815 000,- zł, proponuje się przeznaczyć zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa przepustu rurowego w ul. Zakładników, kładki pieszej na potoku Łubinka przy ul. Zaruskiego, mostu betonowego na potoku Łącznik w ul. Zaruskiego oraz drogi nr 293298K ul. Sadowniczej” (kwota 665 000,- zł) oraz „Odbudowa przepustu rurowego w ul. Biegonickiej” (kwota 150 000,- zł). Na ww. zadania Miasto otrzymało promesę w wysokości 652 000,- zł, na usuwanie skutków powodzi mających miejsce w 2010 roku. Pozostała kwota w wysokości 163 000,- zł, stanowi wymagany wkład własny zadania.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                          ----------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach w dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 11 931,- zł, z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokalu użytkowego nr 3 położonego przy ul. Lwowskiej 12-14 w Nowym Sączu”. Powyższa kwota została błędnie zaplanowana w wydatkach bieżących w ramach planu prac remontowych. Zakres prac obejmujący montaż pieca gazowego wskazuje, iż zadanie stanowi wydatek majątkowy.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                   (+) 198 402,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 198 402,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• w rozdziale 85305 - „Żłobki” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 24 178,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Miejskiego Żłobka, w tym na zakup łóżeczek, wymianę materacy, zakup żywności oraz pokrycie zwiększonych opłat dotyczących zużycia energii elektrycznej,
• w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 174 224,- zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”. W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie wkładu własnego do projektu o 8,76% kwoty zwiększenia (wymagany wkład własny w kwocie 16 735,- zł, został zabezpieczony w budżecie Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta).

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                  (+) 150 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę ogółem 150 000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu hali sportowej przy ul. Na Rurach, w tym na wypłatę wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, oraz pokrycie opłat dotyczących zużycia energii. Powyższej zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 900 402,- zł.