Projekt - druk nr 366

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 4 075 443,- zł., który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2012 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                           (+) 24 822,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 24 822,- zł. Na powyższą kwotę mają wpływ następujące propozycje zmian:

• zwiększenie o kwotę 100,- zł., wpływów z różnych opłat, którą pozyskano za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Gimnazjum Nr 2,
• zwiększenie o kwotę 1 544,- zł., planowanych wpływów z różnych dochodów, pozyskanych z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania ścian w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowym Sączu,
• zwiększenie o kwotę 23 178,- zł., wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Przedszkola Niepubliczne znajdujące się na terenie Miasta Nowego Sącza.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                  (-) 136 833,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę ogółem 136 833,- zł, w tym:

• zmniejszenie o kwotę 323 476,- zł., dotyczy środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Nowego Sącza”, który nie uzyskał dofinansowania,
• zwiększenie o kwotę 174 900,- zł., wynika z przewidywanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy, w związku z waloryzacją rent i emerytur. Powyższej zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155,
• zwiększenie o kwotę 11 743,- zł., dotyczy dochodów pozyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, w tym kwota 5 666,- zł przyznana w związku z zalaniem pomieszczeń noclegowni Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, natomiast kwota 6 077,- zł., przyznana za szkody powstałe w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 w wyniku wyładowań atmosferycznych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                    (-) 190 249,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 190 249,- zł. Zmniejszenie dotyczy środków planowanych do pozyskania na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą okresu realizacji projektu oraz przesunięciem części planowanych zajęć dydaktycznych z 2012 r. na 2013 r.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 302 260,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów     

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 4 075 443,- zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

Zwiększa się planowane przychody ogółem o 4 075 443,- zł

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                             (+) 928 320,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 928 320,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

- w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 18 320,- zł., stanowiącą pozostałość środków z ubiegłego okresu. Kwota uzyskana z opłat wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym musi zostać przeznaczona na zadania związane z organizacją transportu zbiorowego,

- w rozdziale 60015 - „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” dokonuje się następujących zmian:

• zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 20 350,- zł., w związku z oszczędnościami jakie powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na oznakowanie poziome ulic na terenie Miasta Nowego Sącza,
• zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 150 000,- zł. Powyższe środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Łubinka z ulic Pieczkowskiego i Chruślickiej”. Z uwagi na brak pozwolenia na budowę, zadanie nie będzie w tym roku realizowane,
• zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 370 350,- zł., którą proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ulicą Węgierską wraz z kanałem opadowym”, w związku z faktem, iż w postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na ten cel,

- w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 710 000,- zł., którą proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe”, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomość i grunty przejęte pod przebudowę ulic.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                     (-) 360 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 360 000,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 180 000,- zł, w tym 70 000,- zł., przesuwa się na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Wykup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr 14/16 w obrębie 66”. Po wykupieniu ww. działki możliwe będzie zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla działek stanowiących własność Miasta a przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu. Natomiast 110 000,- zł., przenosi się na wydatki majątkowe do działu 600 - „Transport i łączność” - na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości,
• zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 300 000,- zł., na zadaniu pn. „Adaptacja budynków niemieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe ul. Sienkiewicza”. Z uwagi na zmianę przeznaczenia budynku przy ul. Sienkiewicza 42 odstępuje się od realizacji tego zadania,
• natomiast zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 50 000,- zł, którą przeznacza się na przeprowadzenie prac remontowych w mieszkaniach należących do miasta, w celu umożliwienia ich ponownego wynajmu.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                          (-) 39 296,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 39 296,- zł., w tym:  

• w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 88 296,- zł. Powyższa zmiana wynika z oszczędności jakie powstały na zadaniu związanym z budową stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza po negocjacjach z zakładem energetycznym. Wydatki na realizację ww. zadania będą ponoszone w latach 2013 - 2014. Natomiast zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 44 000,- zł., w tym środki w wysokości 25 000,- zł., proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych, natomiast 19 000,- zł., proponuje się przeznaczyć na wsparcie serwisowe serwerów oraz urządzenia sieciowego,
• w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 5 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na wymianę nieszczelnej i zniszczonej stolarki okiennej w pomieszczeniach siedziby Zarządu Osiedla „Kochanowskiego”.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                   (+) 30 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 30 000,- zł., którą planuje się przeznaczyć na wpłatę na fundusz wsparcia policji - na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na obszarze Miasta Nowego Sącza.

Ww. zmiany dokonuje się w rozdziale 75404 - „Komendy wojewódzkie Policji”.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 25 000,- zł., z planowanych wydatków bieżących (z rozdz. 75414 - „Obrona cywilna” - kwota 11 000,- zł., oraz z rozdz. 75421 - „Zarządzenie kryzysowe” - kwota 14 000,- zł.,) na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup i montaż syreny alarmowej na obiekcie Ratusza. Urządzenie będzie umożliwiało m. in. przekazywanie sygnałów dźwiękowych w ramach procesu ostrzegania i alarmowania ludności.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                    (+) 3 481 325,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 3 481 325,- zł.

Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”, zwiększa się o kwotę 3 458 751,- zł., wydatki bieżące, w tym kwotę 3 457 207,- zł., proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie planowanych wydatków na wynagrodzenie dla nauczycieli, natomiast 1 544,- zł., na przeprowadzenie prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 8 zgodnie z przyznanym odszkodowaniem, natomiast zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 57 500,- zł., w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na remonty w szkołach podstawowych. Ponadto w tym samym rozdziale zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 256 860,- zł., którą przeznacza się mi. in. na modernizację systemu ogrzewania, naprawę pokrycia dachowego, oraz usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w szkołach podstawowych (szczegółowy wykaz zmian dotyczących zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały). Natomiast zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 65 700,- zł., w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się na zadaniu związanym z wymianą ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 20,
• w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 23 278,- zł., w tym 6 326,- zł., przeznacza się na uzupełnienie planowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, natomiast 16 952,- zł., dotyczy zwrotu dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości za pobyt dzieci z gmin ościennych w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza,
• w rozdziale 80110 - „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 92 360,- zł., w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na remonty w gimnazjach,
• w rozdziale 80120 - „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 23 450,- zł., natomiast wydatki majątkowe o kwotę 14 200,- zł., na zadaniu pn. „Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu”. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70 650,- zł., w tym kwotę 33 000,- zł., proponuje się przeznaczyć na wymianę pieca centralnego ogrzewania
  w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, natomiast 37 650,- zł., na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 zgodnie z nakazem sanepidu,
• w rozdziale 80130 - „Szkoły zawodowe” proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 58 300,- zł., natomiast w rozdziale 80134 - „Szkoły zawodowe specjalne” o kwotę 36 000,- zł., - w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na remonty w szkołach zawodowych,
• w rozdziale 80140 - „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 69 834,- zł., którą przenosi się na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń łazienek i toalet w budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Zamenhoffa 1 w Nowym Sączu”. Powyższa kwota została pierwotnie zaplanowana w ramach planu prac remontowych, jednak zakres prac wskazuje, iż zadanie stanowi wydatek majątkowy. Dodatkowo zwiększa się limit wydatków na tym zadaniu o kwotę 19 296,- zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                (-) 193 917,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 193 917,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 161 000,- zł, w tym środki w wysokości 50 000,- zł., proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159, natomiast 111 000,- zł., na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155. Powyższe środki przeznacza się m. in. na zakup leków, pokrycie zwiększonych opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz opłatę składek na ubezpieczenia rentowe,
• w rozdziale 85203 - „Ośrodki wsparcia” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4 300,- zł., którą proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie pilotażowego projektu pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”. Zadanie dofinansowane jest w 80% z budżetu państwa, natomiast kwota 4 300,- zł., stanowi wymagany 20% wkład własny Miasta,
• w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 380 560,- zł., zaplanowaną na realizację projektu pn. „Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Nowego Sącza”, który nie będzie realizowany, gdyż nie uzyskał dofinansowania,
• w rozdziale 85220 - „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 5 666,- zł., którą proponuje się przeznaczyć na odtworzenie uszkodzonego mienia w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej zgodnie z przyznanym odszkodowaniem,
• w rozdziale 85278 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 6 077,- zł., którą proponuje się przeznaczyć na naprawę urządzeń uszkodzonych w wyniku wyładowań atmosferycznych. Powyższej zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem,
• w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 9 600,- zł którą proponuje się przeznaczyć na organizację Sądeckiej Wigilii.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                    (-) 190 249,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę ogółem 190 249,- zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą okresu realizacji projektu oraz przesunięciem części planowanych zajęć dydaktycznych z 2012 r. na 2013 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                           (+) 20 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale o kwotę 20 000,- zł., z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Pałacu Młodzieży przy ul. Rynek 14 w Nowym Sączu”. Wykonane badania wykazały bardzo zły stan sieci instalacji elektrycznej, która w chwili obecnej stanowi zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                            (-) 73 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 73 000,- zł., w tym w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 93 000,- zł., w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się na ww. zadaniu, natomiast w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20 000,- zł., którą przeznacza się na doposażenie placów zabaw.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”                                              (+) 20 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 20 000,- zł., z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych przeznaczonych dla mieszkańców Miasta.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                  (+) 150 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 150 000,- zł., którą proponuje się przeznaczyć na sport kwalifikowany.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 3 773 183,- zł