Projekt - druk nr 480

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2013 rok

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                          (+) 615,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 615,- zł w związku z przyjęciem do budżetu Miasta środków na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Ponadto z uwagi na zmianę nazwy paragrafu dochodowego „047” Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.02.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zachodzi konieczność dostosowania treści tego paragrafu poprzez zastąpienie obecnego zapisu nową nazwą o brzmieniu: „§ 047 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości”.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”                                       (+) 40 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 75615 - „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 40 000,- zł w związku z  pozyskaniem przez Miasto zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                             (+) 2 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” ogółem o 2 000,- zł w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 2 środków na wymianę międzyszkolną pomiędzy uczniami wymienionej Szkoły a uczniami miasta partnerskiego Schwerte w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                             (+) 3 751,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” o kwotę 3 751,- zł, w związku z otrzymaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy odszkodowania z tytułu uszkodzeń zadaszenia przez spadający śnieg z dachu budynku.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 46 366,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                             (+) 465 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale w rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 465 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza”. Na realizację powyższej inwestycji Miasto planuje pozyskać środki z Unii Europejskiej, w związku z czym konieczne jest zwiększenie wkładu własnego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                          (+) 615,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale, w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 615,- zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek wykazanych po przeprowadzonym remoncie w lokalach budynku położonego przy ul. Rynek 3 w Nowym Sączu. W związku z nie wywiązaniem się wykonawcy z obowiązku usunięcia stwierdzonych usterek, Miasto zrealizuje remont tych lokali ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dział 710 „Działalność usługowa”                                                                                       ----------

Dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000 000,- zł w tym dziale w rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowanej w budżecie Miasta br. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I)” pomiędzy paragrafami. W związku z tym, iż kwota 1 000 000,- zł zaplanowana na realizację ww. inwestycji ma być przekazana Gminie Chełmiec w formie dotacji, konieczne jest przeniesienie tych środków z paragrafu 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” do paragrafu 6610 – „Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                         (+) 40 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w ww. dziale o kwotę 40 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach dotyczących ściągalności zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”                                                                    (-) 465 000,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 465 000,- zł. Analiza wykonania wydatków związanych z zapłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez Miasto w okresie I kwartału br., jak również korzystanie w I kwartale 2013 r. z debetu w rachunku bieżącym w niższej kwocie niż pierwotnie planowano, pozwala zwolnić środki w wysokości 465 000,- zł, które przenosi się do działu 600 – „Transport i łączność” na realizację inwestycji pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                             (+) 2 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w ww. dziale o kwotę 2 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany międzyszkolnej pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 a uczniami Schwerte w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ponadto przesuwa się kwotę w wysokości 12 177,- zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19 – I etap”.  Realizacja powyższego zadania zaplanowana była pierwotnie w budżecie Miasta br. jako remont w ramach wydatków bieżących, jednak z uwagi na zakres i charakter prac zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 12 177,- zł na inwestycje.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                             (+) 3 751,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 3 751,- zł którą proponuje się przeznaczyć na naprawę szkód powstałych w skutek spadającego z dachu śniegu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 46 366,- zł