Projekt - druk nr 531

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2, część I do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2, część II do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 600 331, - zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 4 613 456, - zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2013 o kwotę 12 000 000, - zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2013 roku w kwocie 41 800 000, - zł., z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2013 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                          (+) 9 775 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w ww. dziale w rozdziale 60015 - „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 9 775 000, - zł. Wymieniona kwota stanowi uzyskane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie pn. „Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza”.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Projekt umożliwi poprowadzenie ruchu tranzytowego z ominięciem ścisłego centrum miasta, czyli w znacznej mierze odciążony zostanie istniejący układ komunikacyjny.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                  (-) 5 193 480,- zł

Zmniejsza się planowane dochody tego działu ogółem o kwotę 5 193 480, - zł., w tym zmniejsza się o kwotę 5 314 350, - zł., dochody majątkowe zaplanowane do pozyskania z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Analiza budżetu wskazuje, że ww. dochody nie zostaną zrealizowane w planowanej pierwotnie wysokości, w związku z tym, iż w chwili obecnej nie ma zainteresowania zakupem niektórych nieruchomości stanowiących własność Miasta przeznaczonych do sprzedaży. W innych przypadkach procedura sprzedaży może przesunąć się na kolejny rok w związku z potrzebą regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 120 870, - zł., z tytułu zwrotu opłat ponoszonych przez Miasto z tytułu gospodarowania odpadami za mieszkańców lokali będących własnością Miasta i Skarbu Państwa.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                          (-) 95 644,- zł

W związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego kwoty przeznaczone na realizację projektu pn. „Wykorzystanie Technologii informacyjnej i komunikacyjnej - ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy, jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” zachodzi konieczność zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 95 644, - zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                         (+) 42 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o 42 000, - zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 40 000,- zł, w związku ze zwiększeniem ściągalności przez organ egzekucyjny ww. podatku, natomiast z tytułu podatku rolnego o kwotę 2 000,- zł., - analiza dochodów za I półrocze br. wykazała, iż zostaną one wykonane w wyższej niż pierwotnie planowano wysokości.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                         (+) 133 579,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 133 579, - zł., w tym kwotę 70 000,- zł., pozyskano z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Nowego Sącza a będące mieszkańcami gmin ościennych, kwotę 5 000, - zł., pozyskano w Miejskim Przedszkolu Nr 14 tytułem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia, pozostałe środki w wysokości 58 579, - zł., dotyczą zwrotu z ZUS nadpłaconych składek z lat ubiegłych w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 1 (53 705, - zł) oraz Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 2 (4 874, - zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                  (-) 600 314,- zł

W związku z otrzymanym pismem z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wskazującym właściwą klasyfikację dochodów przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”, dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Równocześnie zmniejsza się o kwotę 600 314, - zł., planowane dochody majątkowe, ponieważ w związku ze zmianą układu kosztów w ramach tego projektu ulegają zmianie również dochody otrzymane ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                       (+) 8 390,- zł

W rozdziale 85305 - „Żłobki” zwiększa się planowane dochody o kwotę 8 390, - zł. Powyższa zmiana wynika z przewidywanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                         (+) 302 772,- zł

Środki w kwocie 302 772, - zł., stanowią refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn „Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu”i wpłynęły na rachunek Miasta w roku bieżącym.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 4 372 303, - zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody o kwotę ogółem 37 163 787, - zł.

W tym kwota 7 363 787, - zł., stanowi pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku, natomiast kwota 41 800 000, - zł., dotyczy obligacji, które Miasto planuje wyemitować w roku 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Emisja obligacji nie zwiększy dotychczas planowanego zadłużenia Miasta na koniec 2013 roku i będzie ono wynosiło 77 663 268, - zł., natomiast pierwotnie planowano 79 813 268, - zł.

Zmniejsza się natomiast planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 12 000 000, - zł., gdyż w związku z planowaną emisją obligacji w 2013 roku rezygnuje się z części planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego zastępując go częściowo emisją obligacji.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”                                                                            (+) 2 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 2 000, - zł., z przeznaczeniem na dokonanie opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w związku ze zwiększonymi wpływami z tego podatku w roku bieżącym.     

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                        (+) 10 005 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę ·10 005 000, - zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza”, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. zadania. Jednocześnie przesuwa się kwotę 1 495 000, - zł., na zabezpieczenie wkładu własnego.

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 80 000 000, - zł., w tym dofinansowanie nie przekracza 85 % kwoty tych wydatków, natomiast wkład własny nie może być niższy niż 15 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 30 lipiec 2015 r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                    (+) 120 870,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 120 870, - zł., z przeznaczeniem na wydatki z tytułu usuwania odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych będących własnością Miasta Nowy Sącz i Skarbu Państwa.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                         (+) 22 502,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale ogółem o kwotę 22 502, - zł., na którą składają się następujące zmiany:

• zwiększenie o kwotę 100 000, - zł., na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu. Powyższe wydatki obejmują m. in. usługi sprzątania pomieszczeń, dostarczania przesyłek, usługi drukowania, nadzory i serwisy oprogramowań komputerowych,
• ponadto w związku ze zwiększeniem ściągalności przez organ egzekucyjny podatku od nieruchomości od osób prawnych konieczne jest zwiększenie o 40 000, - zł., wydatków bieżących na refundację opłaty komorniczej,
• w związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie Technologii informacyjnej i komunikacyjnej - ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” zmniejsza się planowane wydatki na tym projekcie o kwotę 117 498,- zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa”                               ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach w ww. dziale w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” polegającej na przeniesieniu kwoty 20 000, - zł., z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Zakup kamer monitoringu miejskiego”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wymiany uszkodzonych kamer, których naprawy są zbyt kosztowne i czasochłonne.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                         (+) 133 579,- zł

Zwiększa się planowane wydatki tego działu o kwotę ogółem 133 579 zł., w tym 5 000, - zł., przeznacza się na przeprowadzenie remontu uszkodzonej podłogi oraz zakup mebli w Miejskim Przedszkolu Nr 14, zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem.

Zwiększenie planu dotacji dla placówek niepublicznych związane jest ze wzrostem liczby uczniów. Natomiast zwiększenie planu dotacji w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i 80104 - „Przedszkola” związane jest z odpłatnością za dzieci z Nowego Sącza uczęszczające do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                  (-) 706 251,- zł

W związku ze zmianą układu kosztów w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”, zmniejsza się o kwotę 706 251, - zł., planowane wydatki majątkowe na tym zadaniu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                       (+) 8 390,- zł

W rozdziale 85305 - „Żłobki” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8 390, - zł., którą proponuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Miejskiego Żłobka, w tym na zakup środków czystości oraz zakup żywności.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                     -------------------

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 7 230, - zł. Powyższe środki przesuwa się na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup dodatkowych elementów systemu monitoringu przy ul. Nadbrzeżnej. Ponadto zwiększa się limit wydatków na tym zadaniu o kwotę 3 730, - zł., którą przenosi się z zadania pn. „Modernizacja komina na obiekcie sportowym MOSiR w Zawadzie” w związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się przy realizacji ww. zadania.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 9 586 090, - zł.

IV. Zmiany w budżecie po stronie planowanych rozchodów

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów ogółem o kwotę 31 950 000, - zł.

Z wyemitowanych obligacji planuje się dokonać w 2013 roku nadpłaty następujących kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

1. Kredyt w Banku BGK 20 999 988, - zł (całkowita spłata).
2. Kredyt w BRE Banku 10 950 012, - zł (nadpłata).