Projekt - druk nr 530

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza” otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tekst jednolity załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tekst jednolity załącznika Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

 zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w załączniku Nr 1 wprowadzając zmiany w 2013 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach i rozchodach zmieniając tym samym wynik budżetu (ustala się deficyt w kwocie 4 613 456, - zł).

W latach 2013 - 2014 Miasto planuje wyemitować obligacje w dwóch seriach, tj. w 2013 r., w wysokości 41,8 mln zł., oraz w 2014 r., w wysokości 26 mln zł.

Celem emisji jest poprawa wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) w roku 2014, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę w 2013 r., części kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2013 - 2014.

Emisja obligacji zakłada 5-letni okres karencji, (po którym to okresie następuje w ciągu ośmiu kolejnych lat ich wykup), pozwoli to na utrzymanie właściwego poziomu wydatków majątkowych w kilku najbliższych latach bez konieczności zaciągania kolejnych kredytów.

Zmian dokonuje się w związku z proponowanymi zmianami w budżecie miasta na 2013 rok.

W załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się zmniejszenia limitu planowanych wydatków w 2013 r., na realizację dwóch przedsięwzięć, tj. przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy, jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” o kwotę 117 498, - zł., w związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu oraz przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” o kwotę 706 251, - zł., z uwagi na zmianę układu kosztów w ramach tego projektu.

Ponadto wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia, tj. przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza” z terminem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 300 000, - zł., oraz przedsięwzięcie pn. „Wypłata odszkodowania z tytułu czerpania pożytków z nieruchomości” z terminem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 270 000, - zł., zwiększa się limit planowanych wydatków 2013 r., dla przedsięwzięcia realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Nowego Sącza” o kwotę 660 000, - zł., jak również zmniejsza się limit wydatków w 2013 r., zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego” o kwotę 18 000, - zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza”, przenosi się to zadanie z wydatków majątkowych na wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i zagranicznych, z terminem realizacji w latach 2007 - 2015 i limitem zobowiązań ogółem w kwocie 80 mln zł., zgodnie z umową na dofinansowanie projektu,w tym w roku 2013 w kwocie 11,5 mln zł., w roku 2014 w kwocie 34 mln zł., oraz w roku 2015 w kwocie 34,5 mln zł.

Miasto planuje również pozyskać środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu” w latach 2014 - 2016, w związku, z czym dokonuje się przesunięcia tej inwestycji z wydatków majątkowych na wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i zagranicznych, z limitem zobowiązań ogółem w kwocie 25 mln zł., w tym w roku 2014 w kwocie 5 mln zł., oraz w latach 2015 i 2016 po 10 mln zł., rocznie.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaktualizowano limity zobowiązań dla przedsięwzięć, na realizację, których umowy zostały już zawarte.