Projekt - druk nr 564

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza (z późn. zm.) w § 2. pkt. 2) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 000 000, - zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć, tj.:

• przedsięwzięcia pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie Liderem Partnerstwa jest Województwo Małopolskie, z okresem realizacji w latach 2013 - 2015 i z limitem zobowiązań w kwocie ogółem 73 877, - zł, z czego limit planowanych wydatków w 2014 roku wyniesie 35 197, - zł a w 2015 roku 38 680, - zł;
• przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie Liderem Partnerstwa jest Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, przewidzianego do realizacji w latach 2013 - 2014 z limitem zobowiązań w kwocie ogółem 165 613, - zł;
• przedsięwzięcia pn. „Usuwanie pojazdów z drogi oraz umieszczanie ich na parkingu strzeżonym” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie ogółem 53 161, - zł, w tym z limitem wydatków w kwocie 3 690, - zł w 2013 roku i w kwocie 49 471, - zł w 2014 roku;
• przedsięwzięcia pn. „Wydatki na finansowanie zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 3 060 000, - zł. Środki na realizację powyższego przedsięwzięcia zostały zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok, jednak konkursy w ramach, których przyznawane są środki na ten cel planuje się przeprowadzić jeszcze w grudniu 2013 r.;
• przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS - I ETAP” przewidzianego do realizacji w latach 2013 - 2014 przez Miejski Zarząd Dróg, z limitem zobowiązań w kwocie 1 145 000, - zł. Inwestycja realizowana jest w roku bieżącym, jednak z uwagi na termin zakończenia robót w grudniu br., wydatkowanie środków może nastąpić w 2014 roku, stąd konieczność wprowadzenia powyższego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej;
• przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu. Zaprojektowanie i wykonanie” przewidzianego do realizacji w latach 2013 - 2014 przez Miejski Zarząd Dróg, z limitem zobowiązań w kwocie 1 500 000,- zł. Inwestycja realizowana jest w roku bieżącym, jednak z uwagi na termin zakończenia robót w grudniu br., wydatkowanie środków może nastąpić w 2014 roku, stąd konieczność wprowadzenia powyższego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonuje się przesunięcia limitu planowanych wydatków 2013 r., na rok 2014 o kwotę 528 401, - zł dla przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy, jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”, wydłużając tym samym okres realizacji inwestycji. Z uwagi na nie wywiązywanie się wykonawcy z obowiązków nałożonych umową, część zobowiązań 2013 roku wynikających z realizacji umowy będzie uregulowana w roku następnym 2014, stąd konieczność wprowadzenia powyższej zmiany.

Ponadto zmniejsza się limit planowanych wydatków w roku 2014 dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie Miasta Nowego Sącza” o kwotę 3 900 000, - zł. Umowa była zawarta na lata 2012 - 2014, jednak zostanie rozwiązana końcem br., a na zadania związane z oświetleniem miejskim planuje się zawrzeć nowe umowy, w związku, z czym wyodrębnia się nowe przedsięwzięcie pn. „Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 1 976 026, - zł, oraz przedsięwzięcie pn. „Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii” na czas nieokreślony z limitem zobowiązań 27 969 875, - zł.

Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 mln zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wynika to głównie z konieczności zawarcia nowych umów na dostawę energii elektrycznej w grudniu br., a nie jak pierwotnie planowano początkiem 2014 roku. Na wysokość limitu zobowiązań w kwocie 2 mln zł składa się przede wszystkim zwieranie umów na czas nieokreślony oraz długi okres obowiązywania prognozy do roku 2027, tj. przez okres 14-tu lat.