Projekt - druk nr 720

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2, część I do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2, część II do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 29 489, - zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 19 335 799, - zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 8 071 159, - zł., oraz emitowanych obligacji w kwocie 11 264 640, - zł.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2014 rok. 

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                         (+) 13 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 13 000, - zł., dotyczącą zwrotu opłat ponoszonych przez Miasto z tytułu gospodarowania odpadami za użytkowników lokali niemieszkalnych będących własnością Miasta i Skarbu Państwa.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                          (+) 12 776,- zł    

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o kwotę 12 776, - zł., w tym kwota 8 376, - zł., dotyczy nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Nowym Sączu, natomiast 4 400, - zł., stanowi pozyskane w Zespole Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej wpływy z usług.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 25 776, - zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie przychodów

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 5 970 511, - zł., stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                                  (-) 25 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 25 000, - zł., którą proponuje się przesunąć do działu 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” z przeznaczeniem na zwrot nakładów osobie fizycznej w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                        (+) 38 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 38 000, - zł., w tym 13 000, - zł., z przeznaczeniem na wydatki z tytułu usuwania odpadów komunalnych z lokali niemieszkalnych będących własnością Miasta Nowy Sącz i Skarbu Państwa, natomiast 25 000, - zł., niezbędne jest do zwrotu nakładów poniesionych przez dotychczasowego najemcę na wybudowanie garażu murowanego na nieruchomości gruntowej przy ul. Żulińskiego w Nowym Sączu, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”                                                                         (-) 38 489,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 38 489, - zł. Po analizie dotychczasowych wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętego przez Miasto długu istnieje możliwość zmniejszenia limitu planowanych wydatków na ten cel.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                              (+) 12 776,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 12 776, - zł., w tym 8 376, - zł., przeznacza się na wypłatę nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej dyrektorowi Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych, natomiast 4 400, - zł.,  proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu środków w wysokości 86 411, - zł., z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w tym w rozdziale |80101 - „Szkoły podstawowe”, 28 290, - zł., proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8, Al. Batorego 76 w Nowym Sączu na potrzeby szatni”, 15 200, - zł., na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 109”. Natomiast w rozdziale 80120 - „Licea ogólnokształcące” kwotę 42 921, - zł., proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym Sączu przy ul. Żeromskiego 16 - II etap”. Powyższe środki zaplanowane były pierwotnie jako wydatki bieżące, jednak z uwagi na zakres i charakter prac związanych z ww. zadaniami zachodzi konieczność dokonania powyższej zmiany w budżecie Miasta.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                        (+) 9 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 9 000, - zł., z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć na zakup komputerów do obsługi zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                        ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach bieżących w ww. dziale w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 4 500,- zł., w ramach wynagrodzeń. W tym zwiększa się wynagrodzenia osobowe w związku z koniecznością zatrudnienia dwóch osób na zastępstwo. Powyższe środki przesuwa się z oszczędności w wynagrodzeniach bezosobowych.Powyższej zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 3 713, - zł.  

IV. Zmiany w budżecie po stronie planowanych rozchodów

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 6 000 000, - zł., z przeznaczeniem na nadpłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w mBanku. Częściowa nadpłata kredytu w 2014 roku wpłynie na poprawę wskaźników zadłużenia w latach przyszłych.