w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

 

 

§1

 

1.     Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, cz. I do niniejszej uchwały

2.     Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, część II do niniejszej uchwały

3.     Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

 

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 5 284 000 zł, poprzez zmniejszenie przychodów pochodzących z kredytu.

 

§ 3

 

Zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 5 284 000 zł.

 

§4

 

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do uchwały niniejszej.

 

§5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                                                          Artur Czernecki

				Załącznik nr 1
				do Uchwały Rady Miasta
				nr……………z dnia……..
I. Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020			Leśnictwo	10
	02001		Gospodarka leśna	10
		0920	Pozostałe odsetki	10
600			Transport i łączność	29 485
	60016		Drogi publiczne gminne	20 485
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od osób fiz.	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	14 385
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 006 000	380 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 000	380 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		130 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.		250 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
710			Działalność usługowa	80 125
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125
	71035		Cmentarze	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
750			Administracja publiczna	201 090	5 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 800	5 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od osób fiz.	800
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000
		0920	Pozostałe odsetki	200 000
	75060		Pomoc zagraniczna	290
		0920	Pozostałe odsetki	290
756			Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 477 440	216 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	500
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku roln., podatku leśn., podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organ.	321 650	15 000
		0320	Podatek rolny	1 500
		0330	Podatek leśny	150
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		15 000
	75616		Wpływy z podatku roln., podatku leśn., podatku od spadków i darowizn, podatku od czynn. cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn.	1 631 000
		0320	Podatek rolny	34 000
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 270 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 290	181 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000	178 000
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000
		0920	Pozostałe odsetki	290
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 200 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	230 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000
801			Oświata i wychowanie	3 000
	80195		Pozostała działalność	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jedn. zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
851			Ochrona zdrowia	200
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	13 000
	85324		Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	13 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90095		Pozostała działalność	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
	92195		Pozostała działalność	50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50
926			Kultura fizyczna i sport	200 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
			Razem:	6 025 200	601 000
			Ogółem zwiększenie dochodów	5 424 200
II. Zmiany po stronie planowanych przychodów
		§	Treść		Zmniejszenie
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 284 000
			Razem:		5 284 000
Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki

                                                                                              Nowy Sącz, 30 listopada 2007r.

 

 

 

 

 

I.                 Zmiany po stronie dochodów

 

 

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 10 zł, która wpłynęła na dochody budżetu miasta z tytułu odsetek od nieterminowych realizacji należności z tytułu sprzedaży drewna.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 29 485 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych nieplanowanych dochodów. W tym kwota 5 000 zł dotyczy wpływów z tytułu kar umownych od niesolidnych wykonawców umów o wykonanie projektów na przebudowę i budowę dróg. Kwota 14 385 zł dotyczy oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym MZD - jednostki budżetowej miasta. Natomiast kwota 1 100 zł dotyczy wpłat z tytułu odszkodowania za uszkodzenie znaków drogowych oraz urządzeń sygnalizacji świetlnej. Kwota 9 000 zł dotyczy zwrotu na rachunek dochodów miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2006 na zadanie pn. „Przepust w ul. Mickiewicza”

 

 

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 1 626 000 zł w związku z analizą wykonania dochodów za 2007 rok. W tym zwiększa się wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o kwotę 2 000 000 zł w związku z pozyskaniem wpłaty od fabryki okien „Dako” z tytułu pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie. Ponadplanowe wpływy osiągnięto w związku z pobraniem odsetek od nieterminowo zapłaconych zobowiązań m. in. z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy o kwotę 6 000 zł. Natomiast zmniejsza się planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 130 000 zł. Analiza wykonanych wpływów z tego tytułu wskazuje, że nie zostaną one wykonane w pierwotnie zaplanowanej wysokości. Zmniejsza się również planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 250 000 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tego tytułu.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 80 125 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów. W tym kwota 125 zł wpłynęła na dochody miasta z tytułu kary umownej od UPG-P GEOPLAN. Natomiast kwota 80 000 zł dotyczy większych niż planowano wpływów z tytułu opłat za administrowanie cmentarzami.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 196 090 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów. W tym kwota 800 zł stanowi kary pieniężne nałożone na osoby fizyczne za niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta celem zwrotu tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego w związku z wydaną decyzją o wyrejestrowaniu samochodu. Kwota 200 000 zł dotyczy zwiększenia planowanych dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tego tytułu. Ponadto zwiększa się planowane dochody o kwotę 290 zł z tytułu uzyskanych odsetek od środków pomocowych na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów.

Natomiast zmniejsza się planowane dochody zaplanowane do pozyskania z tytułu różnych opłat o kwotę 5 000 zł. Analiza wykonania tych dochodów wskazuje że nie zostaną one zrealizowane w pierwotnie planowanej wysokości.

 

 

 

 

 

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 3 261 440 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów. W tym:

- rozdział 75601- „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Kwota 500 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej.

- rozdział 75615- „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Kwota 1 500 zł dotyczy wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku rolnego. Kwota 150 zł dotyczy wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku leśnego. Kwota 170 000 zł dotyczy wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku od środków transportowych. Kwota 150 000 zł dotyczy uzyskanych wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast zmniejsza się wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 15 000 zł w związku z pozyskaniem niższych niż pierwotnie planowano wpływów.

- rozdział 75616- „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Kwota 34 000 zł dotyczy uzyskanych wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku rolnego. Kwota 27 000 zł dotyczy wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku od środków transportowych. Kwota 300 000 zł dotyczy pozyskanych wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn. Kwota 1 270 000 zł dotyczy wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych).

- rozdział 75618- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Kwota 6 000 zł dotyczy pozyskanych wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Kwota 88 000 zł dotyczy pozyskanych wpływów z opłat pobieranych za ewidencję działalności gospodarczej. Kwota 290 zł dotyczy pozyskanych wpływów z odsetek od wzrostu wartości nieruchomości.

Natomiast zmniejsza się planowane wpływy o kwotę 3 000 zł w związku z nie uzyskaniem planowanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Ponadto zmniejsza się planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 178 000 zł. W związku z rozpoczęciem sezonu zimowego i zakończeniem prac budowlanych opłaty te nie będą do końca br. uiszczane.

- rozdział 75621- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Zwiększa się wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 200 000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tego tytułu.

- rozdział 75622- „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Zwiększa się wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 230 000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tego tytułu.

- rozdział 75647- „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Zmniejsza się planowane wpływy z tego tytułu o kwotę 20 000 zł w związku z uzyskaniem niższych wpływów niż pierwotnie zaplanowano.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody  o kwotę 3 000 zł dotyczącą pozyskanych  wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu najmu części pomieszczeń będących własnością miasta         ( należność za IV kwartał br. ) nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 63.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 200 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 13 000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano należnych miastu wpływów z tytułu kosztów obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 9 800 zł. W tym kwota 5 800 zł stanowi wpłatę do budżetu miasta z tytułu zasądzonych kwot na rzecz miasta. Natomiast kwota 4 000 zł stanowi oprocentowanie środków na wyodrębnionym rachunku środków pomocowych.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 5 000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu różnych dochodów, w tym m. in. kary, przymusowe hipoteki, reklamy itp.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 50 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu sprzedaży wydawnictw Kolejowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 200 000 zł w związku z zawarciem umowy nr B/274/07/688 z dnia 28.11.2007r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowa dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących”

 

Zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 5 424 200 zł

 

II.               Zmiany po stronie wydatków

 

 

            Zmniejsza się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 6 000 zł, przeznaczoną pierwotnie na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarka leśną, które miały być wykonane w ramach umów zlecenia. Z uwagi na fakt, iż zadanie to jest realizowane przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zgodnie z zakresami czynności kwotę powyższą proponuje się przesunąć do działu 750- „Administracja publiczna”.

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w formie częściowego pokrycia straty spółki z lat ubiegłych stosownie do art. 177 ustawy – kodeks spółek handlowych.

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną.

 

 

            Zmniejsza się planowane wydatki bieżące ogółem tego działu o kwotę 2 300 zł. W tym kwota 200 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Kwotę 5 000 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie imprez mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz na spotkania wigilijne organizacji pozarządowych działających na rzecz osób samotnych i starszych.

Zmniejsza się planowane wydatki na zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla społeczności romskiej o kwotę 7 500 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego na ten cel i możliwością zwolnienia środków własnych zabezpieczonych na to zadanie.

 

 

Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy jako uzupełnienie brakujących środków na dokończenie prac remontowych, w tym montaż płytek podłogowych.

 

 

            Zmniejsza się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 115 000 zł, przeznaczoną w budżecie miasta na wydatki Sądeckiego Urzędu Pracy. Po przeanalizowaniu wydatków SUP w 2007 roku powstały oszczędności w w/w kwocie. Powstały one w związku z zabezpieczeniem w planie wydatków środków na wyposażenie nowej siedziby SUP przy ul. Wyspiańskiego oraz na koszty najmu obecnie zajmowanego budynku przy ul. Węgierskiej.

 

 

Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność podstawową  Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu w związku ze wzrostem kosztów utrzymania obiektu, znacznym poszerzeniem działalności merytorycznej oraz wzbogaceniem oferty kulturalnej dla mieszkańców.

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki majątkowe tego działu o kwotę 200 000 zł w związku z zawarciem umowy nr B/274/07/688 z dnia 28.11.2007r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowa dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących”

            W związku z uzyskaniem w/w dotacji istnieje możliwość zwolnienia środków własnych zabezpieczonych na to zadanie w wysokości 175 000 zł. Różnica 25 000 zł będzie przeznaczona na pokrycie kosztów wycinki drzew związanych z  realizowaną inwestycją.

 

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 140 200 zł

III.             Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

 

W związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano dochodów budżetu miasta proponuje się zmniejszenie wielkości kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 5 284 000 zł

 

 

 

IV.            Zmiany w Załączniku nr 17 do Uchwały Budżetowej „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok”

 

Zwiększa się plan dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 o kwotę 2 500 zł z tytułu darowizn pieniężnych na rzecz jednostki z przeznaczeniem na cele wskazane przez darczyńców, tj. podniesienie standardu usług dla mieszkanek, zakup materiałów na terapię zajęciową oraz zorganizowanie jubileuszu 10- lecia jednostki.

Zwiększa się plan dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 9 o kwotę 0,01 zł z tytułu odsetek od środków z darowizn na zlikwidowanym rachunku dochodów własnych.