w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

 

 

§1

 

1.     Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, cz. I do niniejszej uchwały

2.     Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, część II do niniejszej uchwały

3.     Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 66 086 zł.

 

§ 3

 

Zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 4 689 000 zł.

 

§4

 

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

 

§5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                                                          Artur Czernecki

				Załącznik nr 1
				do Uchwały Rady Miasta
				nr……………z dnia……..
Część I
Zmiany po stronie planowanych dochodów
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	1 695 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000
750			Administracja publiczna	4 161
	75095		Pozostała działalność	4 161
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 161
852			Pomoc społeczna	80 425	18 500
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	550
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
	85202		Domy pomocy społecznej	5 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600
	85204		Rodziny zastępcze	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 425
		0920	Pozostałe odsetki	17 305
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze		17 000
		0830	Wpływy z usług		17 000
	85295		Pozostała działalność	1 050
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050
			Razem:	1 779 586	18 500
			Ogółem zwiększenie dochodów	1 761 086
Część II
Zmiany po stronie planowanych przychodów
		§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 689 000
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 622 914
			Razem:	4 622 914	4 689 000
			Ogółem zmniejszenie przychodów:		66 086
				Przewodniczący Rady Miasta
				Artur Czernecki

                                                                                              Nowy Sącz, 12 grudnia 2007r.

 

 

 

 

 

 

I.                 Zmiany po stronie dochodów

 

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 1 695 000 zł. W tym kwota   1 600 000 zł dotyczy zwrotu na rachunek dochodów miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2006 na zadanie pn. „Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną”. Natomiast kwota 95 000 zł dotyczy zwrotu na rachunek dochodów miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2006 na zadanie pn. „Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe”.

 

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 4 161 zł, która stanowi refundację kosztów transportu grupy taneczno- folklorystycznej biorącej udział w Festiwalu Młodzieży Miast Partnerskich w Gabrowie w ramach programu „Europa dla obywateli”. Środki pozyskano w ostatnich dniach.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 61 925 zł, w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano dochodów z różnych tytułów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostkę budżetową miasta. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziałach: 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze”, 85204- „Rodziny zastępcze”, 85212- „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” oraz 85295- „Pozostała działalność” spowodowane jest wyższymi niż przewidywano wpłatami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz wpłat od dłużników alimentacyjnych. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” związane jest z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki. Natomiast zmniejszenie w rozdziale 85215- „Dodatki mieszkaniowe” dotyczy zwrotu od administratorów dodatków mieszkaniowych za osoby nie dopłacające do czynszu. Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wynika z niższych wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze co związane jest z mniejszą ilością osób objętych tą formą pomocy.

 

 

Zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 1 761 086 zł

 

II.               Zmiany po stronie wydatków

 

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki majątkowe tego działu o kwotę ogółem 1 695 000 zł, w związku ze zwrotem do budżetu miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2006. W tym kwotę 1 600 000 zł planuje się przeznaczyć nadal na wykup gruntów pod Obwodnicę Północną. Natomiast kwotę 95 000 zł proponuje się przeznaczyć na wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe na drogach gminnych. Powyższe zmiany związane są z przedstawianym w dalszej kolejności projektem uchwały w sprawie przeniesienia w/w zadań na wydatki niewygasające z upływem roku 2007. Ponieważ środki przeznaczone na te zadania w ramach budżetu miasta na 2008 rok są niewystarczające zabezpieczenie dodatkowych kwot w ramach wydatków niewygasających na ten cel pozwoli na sukcesywne dokonywanie wykupów w/w nieruchomości w przyszłym roku.

 

 

            Proponuje się przesunięcie środków w wysokości 1 636 000 zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach planu finansowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych – jednostki budżetowej miasta. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych”. Konieczność budowy nowego obiektu placówki interwencyjnej działającej w strukturach ZPOW wynika z braku możliwości osiągnięcia wymaganych standardów w warunkach aktualnie zajmowanego budynku przy ul. Lwowskiej 59 oraz brakiem lokalizacji dla Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 3 zajmującego pomieszczenia w tym samym budynku. Środki powyższe planuje się przesunąć z oszczędności na wydatkach bieżących, które jednostka uzyskała w związku z podpisaniem większej niż planowano liczby porozumień z powiatami w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce, jak również w związku z pozyskaniem w trakcie roku dodatkowych środków z innych źródeł, które pozwoliły na zwolnienie własnych środków miasta.

 

 

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1 695 000 zł

III.             Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

 

Zwiększa się planowane przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 4 622 914 zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

W związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano dochodów oraz przychodów budżetu miasta proponuje się zmniejszenie wielkości kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 4 689 000 zł