§ 1

 

 

§ 2

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

 

 

                                                                                                

Rady Miasta Nr……./2008 

z dnia ……. kwietnia 2008 r.

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

            Prezydent Miasta przedstawił w dniu 20 marca 2008r Radzie Miasta Nowego Sącza do rozpatrzenia „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2007 rok” zgodnie z art.199, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104).

           Budżet miasta na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr VII/78/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2007 roku, według której planowane dochody
i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

     źródło pokrycia deficytu                                    (+) 34 339 832 ,-

                            i kredytów długoterminowych )                         (-)   14 538 166 ,-     

         W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany
na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art.188, ust 1, pkt 1 i pkt 3 oraz art. 2 ust.2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (D.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

1.     Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

a)     Plan wg Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
20 marca 2007 r.  

                        Dochody –   267 688 273, - zł.          Wydatki – 287 489 939,- zł.
                        Przychody -     34 339 832, - zł.             Rozchody – 14 538 166 ,- zł.
                       Budżet ogółem:    302 028 105 ,- zł.                                          302 028 105 ,- zł.

     b) zmiany zwiększające (+) zmniejszające budżet (-)     
       wprowadzone przez Radę Miasta w trakcie roku budżetowego:   

                            przychody   (-)     2 887 191,-zł.                       rozchody (-)           ------

    Kwota zmian ogółem     (+) 11 567 255,-zł.                          (+) 13 898 659,- zł.          

            wprowadzone na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

                               dochody (+)   2 134 417,71 zł.       wydatki (+) 2 134 417,71 zł.

            wprowadzone na podstawie Art.188 ust.1 pkt. 3,ustawy o finansach publicznych                       

                                dochody (+) 2 331 404,- zł                wydatki -------- zł.

na 31.12.2007 r.               318 061 181,71 zł.                   318 061 181,71 zł.

            W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto ogółem 23 Uchwały Rady Miasta
w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2007 r., oraz podjęto 1 uchwałę Nr XX/256/2007 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

            W ciągu roku sprawozdawczegoPrezydent Miasta 40 zarządzeniami wydanymi
na podst. art. 186, ust. 1, pkt. 1 oraz art. 188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 r. wprowadził zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok związane z wprowadzeniem w trakcie 2007 roku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a także uzyskanych zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

 Ponadto Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 305/2007 z dnia 31.08.2007 r. stosownie do uprawnień wynikających z art.188 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (D.U. z 2005 r.
Nr 249 poz.2104 z późn.zm.), dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie ogółem 1 241 275 zł po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w kwocie ogółem 1 241 275 zł, w tym na realizację zadań z przeznaczeniem na kontynuację termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 18, Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1 i nr 2 oraz na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 7. Zwiększenie środków nastąpiło w dziale 801- „Oświata i wychowanie”. Zarządzeniem Prezydenta nr 340/2007
z dnia 26.09.2007r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 220 000 zł po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo- Gospodarczej, przeznaczając ją na wydatki majątkowe związane z kontynuacją budowy Trasy nad Łubinką – kwota 200 000 zł i budową chodnika w ulicy Jaśminowej – kwota 20 000 zł. Zmian dokonano w dziale 600- „Transport i łączność”. Zarządzeniem Prezydenta nr 127/2007 z dnia 23.04.2007r. stosownie do uprawnień wynikających z art. 188, ust. 1, pkt. 2 ustawy
o finansach publicznych dokonano przeniesienia wydatków z rezerwy celowej zgodnie
z planowanym jej przeznaczeniem do działu 926- „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 24 400 zł w celu dofinansowania ze środków własnych realizacji budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży – planowanych przy Zespole Placówek Oświatowo- Wychowawczych. Z kolei Zarządzeniem Prezydenta nr 207/2007
z dnia 29.06.2007r. dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej zgodnie
z planowanym jej przeznaczeniem do działu 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 360 000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia udziału środków własnych w sfinansowaniu realizacji robót zabezpieczających mur oporowy na rzece Kamienica wzdłuż Bulwaru Narwiku w Nowym Sączu. Podobnej zmiany dokonano przenosząc kwotę 22 223 zł do działu 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” Zarządzeniem Prezydenta nr 252/2007 z dnia 31.07.2007r. w celu zabezpieczenia udziału środków własnych miasta w kosztach realizacji likwidacji barier architektonicznych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym poprzez dostosowanie budynku internatu do potrzeb niepełnosprawnych wychowanków. Niezbędny udział środków własnych wyniósł 10% ogólnej wartości zadania, na które miasto uzyskało dotację w wysokości 200 000 zł
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2007 z dnia 12.12.2007r. dokonano przeniesienia z rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem do działu 801- „Oświata i wychowanie” kwoty 86 153 zł oraz do działu 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” kwoty 6 919 zł jako wymagany udział środków własnych miasta w wysokości 50% ogólnej wartości zadania, na które uzyskano dotację celową, a dotyczącego instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach
i placówkach oświatowych.

          Znaczne zmiany (w ujęciu wartościowym) do Uchwały Budżetowej na 2007 rok zostały wprowadzone w miesiącu kwietniu Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/85/2007 z 24.04.2007 r., którą zwiększono budżet po stronie planowanych dochodów o kwotę 550 429 zł, planowanych przychodów o kwotę 108 719 zł oraz planowanych wydatków o kwotę 659 148 zł. Zmian po stronie planowanych wydatków w budżecie miasta dokonano zwiększając planowane wydatki w dziale 600- „Transport i łączność”, w dziale 851- „Ochrona zdrowia” oraz w dziale 900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
W miesiącu czerwcu podjęto 7 uchwał Rady Miasta w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2007 rok, z których najbardziej znaczącą pod względem wartościowym była zmiana wprowadzona Uchwałą nr XI/132/2007 Rady Miasta z dnia 12.06.2007r., którą zwiększono planowane dochody o kwotę 15 900 zł, planowane przychody o 2 233 176 zł oraz planowane wydatki o 2 249 076 zł. Po stronie planowanych przychodów została przyjęta pożyczka preferencyjna, którą Miasto uzyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków oświatowych (Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych Nr 1 – kwota 471 071 zł, Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych Nr 2 – kwota 381 652 zł, Szkoły Podstawowej Nr 7 – kwota 541 563 zł, Szkoły Podstawowej Nr 18 – kwota 838 890 zł). Ponadto na tej samej Sesji Rady Miasta Uchwałą Nr XI/133/2007 zwiększono planowane dochody jak również wydatki o kwotę 210 300 zł. Zmiana ta dotyczyła działu 900- „Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska” a w/w środki pochodziły z „wydatków niewygasających”, których termin realizacji uległ zmianie i w związku z tym powstała konieczność wprowadzenia ich do budżetu miasta na 2007 rok. W ramach tej kwoty zaplanowano wykonanie oświetlenia
w obrębie ulic Gajowej – Leszczynowej, Podbielowskiej oraz Zdrojowej. Uchwałą  
Nr XII/160/2007 Rady Miasta z dnia 28.06.2007 r. wprowadzono do budżetu po stronie planowanych wydatków w dziale 600- „Transport i łączność” kwotę 2 000 000 zł
z przeznaczeniem na modernizację ul. Prażmowskiego. Decyzją Ministra Finansów pismo   znak ST4-4824/430/2007 z dnia 28.05.2007 r. zwiększono o w/w kwotę subwencję ogólną. Kwota subwencji została wcześniej przyjęta do budżetu miasta po stronie planowanych dochodów Zarządzeniem Nr 202/2007 z 28.06.2007 r. Prezydenta Miasta (stosownie do uprawnień wynikających z art. 188 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych).

W miesiącu lipcu Uchwałą Rady Miasta nr XIII/179/2007 zwiększono planowane dochody
i wydatki ogółem budżetu miasta o kwotę 1 377 592 zł w związku z niemożnością dotrzymania terminów realizacji remontów obiektów szkolnych wymienionych w Uchwale Nr IV/48/2006 Rady Miasta z dnia 29.12.2006r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, jak również niewykorzystania w pełni środków przeznaczonych na „Program rewitalizacji dla Miasta Nowego Sącza” wystąpiła konieczność zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2007 rok w dziale 801- „Oświata i wychowanie” o kwotę 1 177 592 zł, a w dziale 710- „Działalność usługowa” o kwotę 200 000 zł. Podobnie Uchwałą Rady Miasta nr XVIII/232/2007 z dnia 27.11.2007r. zwiększono planowane dochody miasta na 2007 rok o 756 307 zł oraz planowane wydatki
o 1 087 711 zł. Różnica w kwocie 331 404 zł stanowi wcześniej przyjętą kwotę do budżetu miasta po stronie planowanych dochodów Zarządzeniem nr 350/A/2007 z dnia 28.09.2007r. oraz Zarządzeniem nr 398/2007 z dnia 31.10.2007r. stosownie do art. 188, ust. 1, pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zmiany wprowadzone w/w uchwałą po stronie planowanych wydatków dotyczyły przede wszystkim zwiększenia planowanych wydatków w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – kwota 943 269 zł oraz w dziale 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – kwota 104 442 zł.

Uchwałą nr XIX/245/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17.12.2007r. wprowadzono zmiany w Uchwale Budżetowej na 2007 rok zwiększając planowane dochody o kwotę 5 425 354 zł, planowane wydatki o kwotę 141 354 zł z równoczesnym zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu na 2007 rok o kwotę 5 284 000 zł zmniejszając równocześnie o w/w kwotę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu.

             Prezydent Miasta działając w oparciu o upoważnienie Rady Miasta, wynikające
z § 10, pkt 4 Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 z dnia 20 marca 2007 r., wprowadził na przestrzeni roku 2007 zmiany w budżecie miasta poprzez przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (tj. między rozdziałami i paragrafami) w ramach planowanych wydatków wewnątrz działów – za wyjątkiem zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, który to wyjątek nie dotyczy wydatków majątkowych pochodzących z dotacji celowych, jak również zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia działu 801- „Oświata i wychowanie”, działu 854- ”Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz wydatków na wynagrodzenia pochodzących
z dotacji celowych. W powyższym zakresie zostało podjętych 76 Zarządzeń Prezydenta Miasta, przy czym aż w 37 wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach w dziale 801- „Oświata i wychowanie”, a w 38 w dziale 854-„Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz
w 29 zarządzeniach wprowadzono zmiany do działu 852-„Pomoc społeczna”.

            W ujęciu wartościowym największą pozycję, (zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków) w ogólnej wartości 19 387 227,13 zł stanowiły zmiany wprowadzone w działach: 801- „Oświata i wychowanie” na kwotę 7 820 169 zł, 600- „Transport i łączność” na kwotę 3 900 313 zł, 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”
na kwotę 2 344 461,90 zł, 852- „ Pomoc społeczna” na kwotę 2 342 012 zł.

Wprowadzone zmiany w planie budżetu miasta zarządzeniami Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 10 pkt 4 Uchwały Budżetowej Nr VII/78/2007 z dnia 20 marca 2007 r. w ujęciu działowym przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW
		Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 400,00	4 400,00
020	Leśnictwo	220,00	220,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	40 003,20	40 003,20
600	Transport i Łączność	3 900 313,00	3 900 313,00
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 819,33	258 819,33
710	Działalność usługowa	229 472,00	229 472,00
750	Administracja publiczna	334 171,76	334 171,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 069,55	8 069,55
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 483,00	837 483,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 820 169,00	7 820 169,00
851	Ochrona zdrowia	97 045,00	97 045,00
852	Pomoc społeczna	2 342 012,00	2 342 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 790,00	327 790,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 461,90	2 344 461,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 600,00	600 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 547,19	35 547,19
926	Kultura fizyczna i sport	192 850,20	192 850,20
	Razem wydatki	19 387 227,13	19 387 227,13

                                                                       Plan                  wykonanie           % wykon

 

 

                                                                       Plan                  wykonanie           % wykon

 

    w tym:

     w tym:

(w zł)

                                                                       Plan                  wykonanie           % wykon