Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2009-06-30
Data wydania decyzji: 2009-07-14
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki
- Komisja Infrastruktury Komunalnej
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Prokekt - dtuk nr 376

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dniia ... ... ...

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 cz. 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 cz. 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 200 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miasta

Nr ............../2009

z dnia ..........................2009 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność	4 541 800	4 541 800
	Dochody majątkowe	4 541 800	4 541 800
	w tym:
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6291)		4 541 800
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	4 541 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 780
	Dochody bieżące	3 780
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 780
801	Oświata i wychowanie	121 140
	Dochody bieżące	119 240
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	97 240
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	22 000
	Dochody majątkowe	1 900
	w tym:
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 900
852	Pomoc społeczna	33 000
	Dochody bieżące	33 000
	w tym:
	Wpływy z usług (§ 0830)	25 000
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
	Dochody bieżące	32 000
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	32 000
	Razem:	4 731 720	4 541 800
	Ogółem zwiększenie dochodów:	189 920	x

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miasta

Nr............/2009

z dnia ....................2009 r.

Część I

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	200 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000
			Wydatki bieżące	200 000
801			Oświata i wychowanie	121 280	2 893
	80101		Szkoły po	47 440	2 893
			Wydatki bieżące	47 440
			w tym:
			Wynagrodzenia	37 058
			Wydatki majątkowe		2 893
	80104		Przedszkola	35 380
			Wydatki majątkowe	35 380
	80120		Licea ogólnokształcące	22 000
			Wydatki bieżące	22 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 900
			Wydatki bieżące	1 900
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	14 560
			Wydatki bieżące	14 560
			w tym:
			Wynagrodzenia	10 000
851			Ochrona zdrowia		13 000
	85195		Pozostała działalność		13 000
			Wydatki bieżące		13 000
			w tym:
			Wynagrodzenia		11 000
			Pochodne od wynagrodzeń		2 000
852			Pomoc społeczna	99 910	23 130
	85202		Domy pomocy społecznej	96 130	23 130
			Wydatki bieżące	33 000	23 130
			Wydatki majątkowe	63 130
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	3 780
			Wydatki bieżące	3 780
			w tym:
			Wynagrodzenia	3 200
			Pochodne od wynagrodzeń	580
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 753	27 000
	85401		Świetlice szkolne		13 000
			Wydatki bieżące		13 000
			w tym:
			Wynagrodzenia		11 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 753
			Wydatki majątkowe	2 753
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		14 000
			Wydatki bieżące		14 000
			w tym:
			Wynagrodzenia		11 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
	90095		Pozostała działalność	32 000
			Wydatki majątkowe	32 000
			Razem:	455 943	66 023
			Ogółem zwiększenie wydatków:	389 920	x

Cześć II

Zmiany w budżecie po stronie rozchodów

§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		200 000
	Razem:		200 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miasta Nowego

Nr ................................... /2009

z dnia..............................2009 r.

Zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwałuy Budżetowej

"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2009 roku"

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	801 - Oświata i wychowanie	35 380	2 893
	80101- Szkoły podstawowe		2 893
1.	Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym:		2 893
	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Nadbrzeżna 77,
	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Towarowa 6,
	Szkoła Podstawowa Nr 8, Al. Batorego 76,
	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jagiellońska 32,
	80104 - Przedszkola	35 380
1.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Szujskiego 16	35 380
	852 - Pomoc społeczna	63 130
	85202 - Domy pomocy społecznej	63 130
2.	Wykonanie ogrodzenia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	40 000
3.	Budowa wiaty ogrodowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	15 854
4.	Zakup wanny kąpielowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	7 276
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 753
	85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 753
1.	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu	2 753
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
	90095 - Pozostała działalność	32 000
4.	Mała architektura na terenach miejskich	32 000
	Razem:	133 263	2 893
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	130 370	x

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2009 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność” -----------------

Proponuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa mostu nad rzeką Kamienicą w ciągu drogi krajowej nr 75 (ul. Tarnowska – DK – 75) w miejscowości Nowy Sącz”. Ponieważ zadanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, właściwą czwartą cyfrą dla paragrafu jest cyfra „8” oznaczająca środki z funduszy strukturalnych, a nie jak pierwotnie planowano cyfra „1” oznaczająca finansowanie z innych środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (+) 3 780,-

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 3 780,- zł w związku z otrzymaniem od Wspólnoty Mieszkaniowej zwrotu rozliczonej za 2008 rok zaliczki na fundusz remontowy .

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 121 140,-

Zwiększa się planowane dochody tego działu ogółem o kwotę 121 140,- zł, w tym:

- W rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę 35 240,- zł, stanowiącą zwrot do budżetu miasta pozostałości niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008, Uchwałą Nr XXXVIII/446/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17.12.2008 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Szujskiego 16”.

- W rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące” o kwotę 22 000,- zł. Wymieniona kwota dotyczy środków pozyskanych na realizację umowy zawartej między Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” oraz Miastem Nowy Sącz, który jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem zasmakujmy Europy”, zakładającego współpracę młodzieży trzech krajów Unii Europejskiej (Polski, Rumunii i Francji). Celem projektu jest uwrażliwienie na odmienności kulturowe oraz wartość tradycji w tworzeniu wspólnej Europy. Program umożliwi poznanie kultury i zwyczajów innych krajów, a przy tym pomoże docenić wartość polskich tradycji i przyczyni się do ich promocji.

- W rozdziale 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” o kwotę 1 900,- zł. Ponadplanowe dochody w w/w wysokości pozyskał Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego ze sprzedaży drobnych składników majątkowych.

- W rozdziale 80143 – „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” o kwotę 62 000,- zł. Powyższe środki pozyskał Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej w związku ze zmianą cen usług wykonywanych na rzecz placówek obsługiwanych przez Zespół.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 33 000,-

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę 33 000,- zł, w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20. Zwiększenie planowanych dochodów wynika z przewidywanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy o kwotę 25 000,- zł oraz z tytułu refundacji przez ZUS kosztów usług pogrzebowych o kwotę 8 000,- zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 32 000,-

Zwiększa się planowane dochody tego działu w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” o kwotę 32 000,- zł. Środki powyższe w roku ubiegłym Uchwałą Nr XXXVIII/446/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17.12.2008 r. zostały zaliczone jako „wydatek niewygasający” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mała architektura na terenach miejskich” z terminem realizacji do 30.06.2009 r. W wyniku przeprowadzanych remontów ulic Miasta Nowego Sącza wykonanie małej architektury
w I półroczu br. stało się niemożliwe, dlatego konieczne jest wprowadzenie kwoty w wysokości 32 000,- zł po stronie planowanych dochodów 2009 r. oraz odpowiednio na wydatki majątkowe z wykorzystaniem na ten sam cel.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 189 920,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 200 000,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 200 000,- zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie strat z lat ubiegłych dla Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu. (dopłata wynikająca z art. 177 ustawy Kodeks spółek handlowych)

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 118 387,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę
118 387,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące
o kwotę 47 440,- zł. W tym środki w wysokości 37 058,- zł proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia dla nauczycieli, natomiast środki w wysokości 10 382,- zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z opłatą za korzystanie ze środowiska. Ponadto zmniejsza się planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe o kwotę 2 893,- zł w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Nadbrzeżna 77, Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Towarowa 6, Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Al. Batorego 76, Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jagiellońska 32”. Uzyskane oszczędności na w/w zadaniu proponuje się przenieść na następujące zadania:

§ Kwotę 140,- zł proponuje się przenieść do rozdziału 80104 – „Przedszkola” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Szujskiego 16”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym okazało się, iż zabezpieczona w budżecie miasta w wydatkach niewygasających z 2008 roku kwota na w/w zadanie jest niewystarczająca. Równocześnie wprowadza się kwotę 35 240,- zł z wydatków niewygasających z upływem roku 2008 do budżetu 2009 roku. Za wykonaniem przedmiotowego zadania w okresie wakacyjnym przemawia fakt, iż w tym czasie przedszkole jest nieczynne (przerwa wakacyjna), co umożliwi sprawne wykonanie robót, natomiast od miesiąca sierpnia zajęcia z najmłodszymi zostaną wznowione, w wyniku czego realizacja zadania będzie niemożliwa.

§ Kwotę 2 753,- zł proponuje się przenieść do działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85406 – „Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym okazało się, iż zabezpieczona w budżecie miasta kwota na w/w zadanie jest niewystarczająca, stąd konieczność zwiększenia limitu planowanych wydatków na ten cel o dodatkowe środki w wysokości 2 753,- zł.

- W rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 22 000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Razem zasmakujmy Europy” w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Środki pochodzą z Komisji Europejskiej.

- W rozdziale 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększa się planowane wydatki bieżące o 1 900,- zł z przeznaczeniem na zakup energii.

- W rozdziale 80143 – „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększa się planowane wydatki o 14 560,- zł. W tym środki w wysokości 10 000,- zł proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla pracowników, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 4 560,- zł proponuje się przeznaczyć na badania okresowe pracowników, obowiązkowe szkolenie bhp oraz zakup monitorów do komputerów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” (-) 13 000,-

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 13 000,- zł, którą proponuje się przesunąć do działu 852 – „Pomoc społeczna”. Powyższa kwota dotyczy zaplanowanych pierwotnie w planie budżetu miasta na rok 2009 własnych środków na wynagrodzenie pielęgniarki w ramach programu romskiego. W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel środki te zostały uwolnione.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 76 780,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 76 780,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 73 000,- zł, w tym:

§ w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 zwiększa się planowane wydatki majątkowe, o kwotę 40 000,- zł, którą przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155”. Ze względu na przekazane grunty pod budowę Sądeckiego Hospicjum przy w/w DPS, a w perspektywie rozpoczęcie tejże budowy, zaistniała konieczność wykonania ogrodzenia dzielącego plac budowy od DPSu, dla bezpieczeństwa mieszkańców.

§ w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 33 000,- zł z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia do dyżurki pielęgniarek oraz pokoju Kierownika Działu Medyczno – Opiekuńczego, a także pokrycie kosztów pogrzebu zmarłych mieszkańców DPS.

- Ponadto w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 dokonuje się przesunięcia kwoty 23 130,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie wiaty ogrodowej dla mieszkańców, w miejsce dotychczasowej, która na skutek czynników atmosferycznych uległa zniszczeniu (kwota 15 854,- zł), oraz na zakup wanny kąpielowej, która jest niezbędnym elementem w codziennej pracy personelu opiekuńczego (kwota 7 276,- zł). Powyższe środki w wysokości 23 130,- zł były pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2009 rok na remont pomieszczeń byłej kotłowni.

- W rozdziale 85226 – „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 3 780,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Nowym Sączu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (-) 24 247,-

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 24 247,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13 000,- zł,

- w rozdziale 85421 – „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 14 000,- zł,

Powyższe środki w łącznej wysokości 27 000,- zł pierwotnie zaplanowane były w budżecie miasta na 2009 rok na realizację zadań objętych „Programem na rzecz społeczności romskiej” tj. prowadzenie świetlic romskich. Po otrzymaniu dotacji od Wojewody Małopolskiego na ten cel zaistniała możliwość uwolnienia części środków własnych i przesunięcia ich do działu 852 – „Pomoc społeczna” na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155”.

- Ponadto w rozdziale 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 753,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 32 000,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale o kwotę 32 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Mała architektura na terenach miejskich”. Powyższa kwota stanowi zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008. Zadanie przedmiotowe planuje się zrealizować do końca 2009 r.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 389 920 ,- zł

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych rozchodów.

Zmniejsza się planowane rozchody z tytułu planowanych rat spłaty zaciągniętych kredytów o kwotę 200 000,- zł. W związku z zaciągnięciem przez Miasto Nowy Sącz końcem 2008 roku kredytu w kwocie 20 mln zł, a nie jak zakładano pierwotnie w wysokości
21 mln zł w limicie planowanych rozchodów na spłatę kredytu pozostaje wolna kwota w wysokości 200 000,- zł, którą proponuje się przesunąć do rozdziału 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” z przeznaczeniem na częściowe pokrycie strat z lat ubiegłych dla Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu w formie dopłaty do kapitału zgodnie z art. 177 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Zmniejsza się planowane rozchody ogółem o 200 000,- zł

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał