Projekt - druk nr 459

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia … ... ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 część I do niniejszej uchwały.

       2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 część II do niniejszej uchwały.

       3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 część I do niniejszej uchwały.

       4. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 część II do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 16,- zł.

§ 3. Zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 6 045 815,- zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały niniejszej.

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                      (+) 890 665,- zł

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w tym dziale o kwotę ogółem 890 665,- zł.

W rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 4 541 800,- zł. Środki te planowano pozyskać Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006, Priorytet 2 Bezpieczniejsza Infrastruktura Drogowa, Działanie 2.2 na realizację Projektu pn: „Przebudowa mostu nad rzeką Kamienicą w ciągu drogi krajowej nr 75 (Tarnowska) w miejscowości Nowy Sącz”.  Stosownie do umowy nr 111/08 Miasto otrzymało dofinansowanie warunkowe dla tego projektu w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. Środki te nie wpłynęły na rachunek bankowy Miasta w 2009 roku ponieważ nie ustalono ostatecznie oszczędności w Priorytecie 2 „Bezpieczna Infrastruktura Drogowa”.

Natomiast w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zwiększa się planowane dochody o kwotę 5 432 465,- zł w związku z otrzymaniem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie refundacji stanowiącej 75% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Nowego Sącza” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                        (-) 1 928 010,- zł

Zmniejsza się planowane dochody tego działu w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 1 928 010,- zł. Dochody zaplanowane do pozyskania ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Miasta nie zostaną zrealizowane w wysokości ujętej w planie budżetu Miasta na 2009 rok.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”                            (+) 36 861,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z wpływem na rachunek bankowy Miasta kwoty 36 861,- zł stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wynikających z odrębnych ustaw.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                   (+) 500,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 500,- zł w rozdziale 85226 – „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze”, z czego kwota 300,- zł stanowi wpływy z tytułu różnych dochodów, natomiast kwota 200,- zł są to wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych niskocennych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Nowym Sączu.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 999 984,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6 045 815,- zł w planowanych przychodach budżetu Miasta. Kwotę powyższą stanowiącą pozostałość wolnych środków na koniec 2008 roku przeznacza się na zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym, zmniejszając tym samym stan zadłużenia Miasta.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                        (-) 1 000 000,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe tego działu w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 1 000 000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. „Pozyskiwanie lokali komunalnych”. Na realizację powyższego zadania w roku bieżącym zaplanowano środki w wysokości 1 500 000,-, natomiast do chwili obecnej zakupiono lokale mieszkalne za łączną kwotę 500 000,- zł. Z uwagi na fakt, iż nie będzie możliwe wydatkowanie pełnej kwoty zaplanowanej w budżecie na 2009 r. na realizację przedmiotowego zadania, zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 1 000 000,- zł.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 1 000 000,- zł

IV. Zmiany w budżecie po stronie planowanych rozchodów

Dokonuje się zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 16,- zł. Kwota powyższa dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie Oddział w Tarnowie i stanowi różnicę w spłatach rat kapitałowych między harmonogramem planowanym, ujętym w Uchwale Budżetowej na 2009 r., a harmonogramem rzeczywistym. Różnica powstała w wyniku zaplanowania spłat rat kapitałowych w równych wysokościach w kolejnych latach, natomiast w umowie kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem a Miastem Nowy Sącz przyjęto harmonogram spłat w ratach zaokrąglonych do pełnych złotych, powiększając pierwszą ratę spłaty o kwotę brakującą.